Beam Therapeutics (BEAM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -345.10M | -347.25M | -149.20M | 22.53M | -66.27M |
| רווח נקי | -79.99M | -376.74M | -132.53M | -289.09M | -370.64M |
| פחת והפחתות | 22.29M | 21.93M | 20.01M | 14.15M | 7.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 94.24M | 120.66M | 98.65M | 84.32M | 43.57M |
| שינוי בהון החוזר | -131.02M | -110.22M | -116.46M | 251.63M | 111.25M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 300.00M | -300.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -300.00M | 0 |
| יתרת ספקים | 6.04M | 1.81M | -7.58M | 2.37M | 818.00K |
| הון חוזר אחר | -137.06M | -112.03M | -108.88M | 249.26M | 410.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -250.63M | -2.87M | -18.87M | -38.48M | 142.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -121.44M | 185.01M | 71.84M | -461.34M | -294.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.95M | -8.95M | -33.73M | -48.95M | -46.81M |
| רכישות, נטו | -78.00K | 0 | 0 | 412.39M | 620.00K |
| רכישת השקעות | -1.21B | -486.44M | -984.34M | -1.62B | -777.22M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 848.63M | 680.39M | 1.09B | 1.20B | 529.27M |
| פעילויות השקעה אחרות | 254.75M | 0 | 0 | -412.39M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 478.05M | 7.74M | 276.45M | 111.59M | 756.14M |
| פירעון חוב | 0 | -485.00K | -2.25M | -2.29M | -2.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 478.05M | 8.22M | 270.17M | 108.26M | 757.45M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 8.53M | 5.62M | 810.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 301.62M | 290.11M | 444.61M | 245.52M | 572.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.51M | -154.50M | 199.09M | -327.22M | 395.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 290.11M | 444.61M | 245.52M | 572.74M | 177.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 301.62M | 290.11M | 444.61M | 245.52M | 572.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -360.05M | -356.19M | -182.93M | -26.42M | -113.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -345.10M | -347.25M | -149.20M | 22.53M | -66.27M |
| הוצאות הוניות | -14.95M | -8.95M | -33.73M | -48.95M | -46.81M |
הנתונים מוצגים ב-USD