BioCryst (BCRX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 329.88M | -52.02M | -95.14M | -161.85M | -142.16M |
| רווח נקי | 263.86M | -88.88M | -226.54M | -247.12M | -184.06M |
| פחת והפחתות | 1.39M | 1.25M | 1.66M | 1.44M | 777.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 85.07M | 65.41M | 55.62M | 44.70M | 34.64M |
| שינוי בהון החוזר | -56.90M | -87.28M | -32.40M | -58.95M | 8.12M |
| יתרת לקוחות | -36.81M | -22.70M | -6.10M | -21.47M | -20.82M |
| מלאי | -1.64M | -4.16M | -1.45M | -12.42M | -8.77M |
| יתרת ספקים | 57.80M | -62.38M | -16.81M | -22.36M | 39.41M |
| הון חוזר אחר | -76.26M | 1.96M | -8.05M | -2.69M | -1.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 36.46M | 57.48M | 106.53M | 98.07M | -1.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.69M | 52.59M | -131.50M | -128.24M | 15.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.47M | -1.12M | -2.17M | -1.35M | -2.39M |
| רכישות, נטו | -6.18M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -262.24M | -266.76M | -514.41M | -244.28M | -10.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 256.65M | 320.48M | 385.08M | 117.40M | 28.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 550.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -332.44M | -5.76M | 32.49M | 88.03M | 359.67M |
| פירעון חוב | -332.77M | -1.70M | 58.38M | 73.07M | 293.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.17M | 34.00K | 342.00K | 190.00K | 50.06M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.85M | -4.09M | -26.24M | 14.77M | 15.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.60M | 106.32M | 112.45M | 306.24M | 507.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -87.07M | -936.00K | 362.00K | 566.00K | 71.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -103.32M | -6.12M | -193.79M | -201.50M | 233.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 104.92M | 112.45M | 306.24M | 507.73M | 274.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.60M | 106.32M | 112.45M | 306.24M | 507.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | 327.41M | -53.14M | -97.31M | -163.20M | -144.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 329.88M | -52.02M | -95.14M | -161.85M | -142.16M |
| הוצאות הוניות | -2.47M | -1.12M | -2.17M | -1.35M | -2.39M |
הנתונים מוצגים ב-USD