Bachem Holding AG (BANBN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.60 | 1.79 | 2.93 | 5.11 | 4.61 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.57 | 1.33 | 3.04 | 2.75 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.08 | 0.34 | 0.96 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.30 | 0.31 | 0.40 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.67 | 0.52 | 1.52 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.39 | 4.73 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -66.42M | 76.36M | 290.91M | 479.17M | 546.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.45 | 1.38 | 1.27 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0.87 | 3.29 | 560.97 | 411.25 | 207.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 110.97 | 310.51 | 455.64 | 352.53 | 175.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.79 | 0.77 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.83 | 0.13 | -0.53 | -0.96 | -0.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.00% | 28.74% | 30.16% | 30.65% | 32.21% |
| שיעור EBIT | 19.41% | 21.62% | 22.35% | 22.41% | 23.93% |
| שיעור EBITDA | 26.75% | 28.45% | 29.53% | 28.28% | 30.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.41% | 21.62% | 21.98% | 22.41% | 23.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.14% | 22.50% | 22.34% | 21.51% | 21.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.02% | 21.41% | 19.87% | 19.38% | 18.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.02% | 21.41% | 19.87% | 19.38% | 18.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.95% | 95.14% | 88.93% | 90.06% | 89.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.10% | 104.07% | 101.62% | 96.00% | 88.73% |
| תשואה על הנכסים | 6.37% | 7.06% | 6.25% | 6.65% | 7.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.27% | 10.20% | 8.64% | 8.47% | 8.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.54% | 8.82% | 8.10% | 8.52% | 10.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.43% | 8.12% | 7.21% | 7.67% | 9.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.45% | 7.15% | 6.32% | 6.70% | 7.35% |
| תשואת רווחים | 2.40% | 3.31% | 2.77% | 2.30% | 1.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.85 | 3.69 | 2.21 | 2.88 | 2.94 |
| מחזור זכאים | 8.29 | 11.85 | 5.80 | 13.76 | 11.24 |
| מחזור מלאי | 0.90 | 1.00 | 0.94 | 1.17 | 1.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.49 | 0.52 | 0.57 | 0.71 | 0.89 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.24 | 1.61 | 0.99 | 0.91 | 0.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 458.20 | 432.35 | 490.53 | 411.00 | 403.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.80 | 98.83 | 164.79 | 126.64 | 124.10 |
| ימי מלאי | 407.43 | 364.33 | 388.71 | 310.88 | 311.92 |
| ימי אשראי מספקים | 44.03 | 30.81 | 62.97 | 26.52 | 32.47 |
| מחזור תפעולי | 502.23 | 463.16 | 553.50 | 437.52 | 436.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.87 | 3.62 | 1.95 | 3.35 | 1.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.63 | -0.64 | -1.84 | -0.25 | -0.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.50 | 4.26 | 3.80 | 3.59 | 1.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.18 | -0.95 | -0.07 | -0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.72 | 0.77 | 0.42 | 0.77 | 0.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.86 | 0.85 | 0.51 | 0.93 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.39 | 4.73 | 504.56 | 623.10 | 133.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.41 | 0.39 | 0.24 | 0.43 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.76% | -1.07% | -3.19% | -0.38% | -0.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 41.63 | 30.25 | 36.10 | 43.40 | 58.48 |
| מכפיל מכירות | 8.76 | 6.46 | 7.17 | 8.41 | 11.07 |
| מכפיל הון | 4.30 | 3.08 | 3.12 | 3.68 | 5.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -130.97 | -93.15 | -31.39 | -261.88 | -118.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.41 | 16.55 | 29.67 | 19.43 | 63.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.73 | 1.27 | 5.42 | 4.57 | -3.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.30 | 3.08 | 3.12 | 3.68 | 5.03 |
| מכפיל שווי חברה | 33.58 | 22.84 | 23.75 | 28.77 | 36.48 |
| שווי חברה | 6.36B | 4.52B | 4.25B | 4.70B | 5.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 33.58 | 22.84 | 23.75 | 28.77 | 36.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.98 | 6.50 | 7.02 | 8.14 | 11.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -134.27 | -93.70 | -30.71 | -253.39 | -117.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.95 | 16.64 | 29.02 | 18.80 | 63.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.86 | 19.08 | 18.27 | 17.49 | 15.68 |
| הון עצמי למניה | 19.27 | 19.45 | 18.55 | 17.68 | 15.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 9.46 | 9.27 | 8.07 | 7.73 | 7.21 |
| רווח נקי למניה | 1.99 | 1.98 | 1.60 | 1.50 | 1.37 |
| נטל מס | 0.95 | 0.95 | 0.89 | 0.90 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.95 | 1.82 | 1.22 | 2.23 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-CHF