AST SpaceMobile (ASTS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -71.52M | -126.14M | -148.94M | -156.46M | -80.10M |
| רווח נקי | -461.01M | -526.33M | -222.68M | -103.11M | -73.26M |
| פחת והפחתות | 51.11M | 63.34M | 54.47M | 4.71M | 2.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 47.49M | 32.04M | 13.29M | 9.39M | 3.74M |
| שינוי בהון החוזר | 109.69M | 21.78M | 13.70M | -24.43M | 1.71M |
| יתרת לקוחות | -36.33M | 0 | -149.00K | 16.45M | -220.00K |
| מלאי | -10.95M | 0 | 0 | -2.46M | 1.04M |
| יתרת ספקים | 32.25M | -6.26M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 124.71M | 28.04M | 13.85M | -38.42M | 890.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 181.20M | 283.02M | -7.72M | -43.02M | -15.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.54B | -174.13M | -118.81M | -31.35M | -54.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.06B | -174.13M | -118.81M | -57.28M | -54.79M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 25.93M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -476.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.83B | 779.97M | 116.73M | 102.34M | 416.94M |
| פירעון חוב | 2.60B | 96.25M | 63.26M | 230.00K | 49.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.26B | 551.95M | 64.64M | 104.77M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -34.02M | 131.77M | -11.17M | -2.66M | 416.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.78B | 567.53M | 88.10M | 239.26M | 324.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.41M | -260.00K | -142.00K | 195.00K | -294.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.21B | 479.44M | -151.16M | -85.28M | 281.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 567.53M | 88.10M | 239.26M | 324.54M | 42.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.78B | 567.53M | 88.10M | 239.26M | 324.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.14B | -300.27M | -267.75M | -213.75M | -134.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -71.52M | -126.14M | -148.94M | -156.46M | -80.10M |
| הוצאות הוניות | -1.06B | -174.13M | -118.81M | -57.28M | -54.79M |
הנתונים מוצגים ב-USD