Alsea SAB de CV (ALSEA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.48B | 14.30B | 15.45B | 14.96B | 14.66B |
| רווח נקי | 2.40B | 872.40M | 2.98B | 1.65B | 784.47M |
| פחת והפחתות | 9.68B | 8.69B | 7.94B | 7.58B | 8.18B |
| מס הכנסה נדחה | 29.68M | 511.51M | -390.31M | -277.22M | -905.91M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.41B | -1.05B | -419.16M | 2.54B | 2.19B |
| יתרת לקוחות | -236.06M | -427.65M | -645.50M | -503.57M | -215.84M |
| מלאי | -139.87M | -406.20M | -212.12M | -1.04B | -461.16M |
| יתרת ספקים | -335.25M | 516.91M | 1.18B | 1.93B | 265.06M |
| הון חוזר אחר | -1.70B | -728.17M | -740.15M | 2.15B | 2.60B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 781.73M | 5.27B | 5.34B | 3.19B | 3.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.58B | -5.83B | -4.16B | -4.04B | -3.75B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.48B | -6.47B | -5.28B | -4.37B | -2.88B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -25.26M | -39.92M |
| רכישת השקעות | -101.70M | 0 | 0 | -25.26M | -1.11B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 25.26M | 140.97M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 647.21M | 1.12B | 362.64M | 143.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.58B | -9.55B | -8.77B | -11.22B | -8.17B |
| פירעון חוב | 2.25B | 3.59B | 566.36M | -7.47B | -5.46B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 62.40M | 0 | 6.85B | 10.26B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -365.51M | 0 | -348.24M | -1.73B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -429.18M | -978.02M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.03B | -12.22B | -8.99B | -8.87B | -2.70B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.70B | 6.47B | 6.41B | 6.09B | 6.89B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -99.38M | 1.14B | -2.20B | -511.68M | 221.34M |
| שינוי נטו במזומנים | -771.48M | 58.13M | 322.98M | -806.62M | 2.96B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.47B | 6.41B | 6.09B | 6.89B | 3.93B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.70B | 6.47B | 6.41B | 6.09B | 6.89B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.54B | 7.82B | 10.17B | 10.59B | 11.77B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.48B | 14.30B | 15.45B | 14.96B | 14.66B |
| הוצאות הוניות | -4.95B | -6.47B | -5.28B | -4.37B | -2.88B |
הנתונים מוצגים ב-MXN