Ally Financial (ALLY1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.63B | 4.53B | 4.56B | 6.25B | 4.04B |
| רווח נקי | 852.00M | 668.00M | 957.00M | 1.71B | 3.06B |
| פחת והפחתות | 0 | 1.20B | 1.23B | 1.33B | 1.26B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -799.00M | 60.00M | 11.00M | 1.87B | -136.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 32.00M | 450.00M | 198.00M | -204.00M |
| הון חוזר אחר | -799.00M | 28.00M | -439.00M | 1.67B | 68.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.58B | 2.60B | 2.36B | 1.33B | -143.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.16B | 4.99B | -7.18B | -17.26B | -11.10B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.28B | -3.46B | -2.76B | -3.53B | -5.12B |
| רכישות, נטו | 5.00B | 1.96B | 0 | 0 | -699.00M |
| רכישת השקעות | -6.96B | -1.60B | -857.00M | -7.31B | -23.20B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.54B | 3.70B | 2.87B | 6.10B | 18.35B |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.46B | 4.39B | -6.44B | -12.52B | -433.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.96B | -5.57B | 3.84B | 11.58B | -3.85B |
| פירעון חוב | 2.56B | -1.82B | 2.01B | 3.02B | -5.60B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -59.00M | -38.00M | -33.00M | -1.65B | -1.99B |
| דיבידנדים ששולמו | -489.00M | -482.00M | -478.00M | -494.00M | -381.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -58.00M | -3.23B | 2.34B | 10.70B | 4.13B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.99B | 11.38B | 7.44B | 6.22B | 5.67B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.05B | -12.00M | 3.00M | -7.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.62B | 3.94B | 1.22B | 552.00M | -10.90B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.61B | 7.44B | 6.22B | 5.67B | 16.57B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.99B | 11.38B | 7.44B | 6.22B | 5.67B |
| תזרים מזומנים חופשי | -647.00M | 1.07B | 1.80B | 2.72B | -1.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.63B | 4.53B | 4.56B | 6.25B | 4.04B |
| הוצאות הוניות | -4.28B | -3.46B | -2.76B | -3.53B | -5.12B |
הנתונים מוצגים ב-USD