Adecoagro SA (AGRONN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.73 | 1.38 | 2.54 | 2.14 | 1.67 |
| יחס מהיר | 0.89 | 0.77 | 1.19 | 1.20 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.37 | 0.53 | 0.69 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.05 | 0.23 | 0.26 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.28 | 0.82 | 0.88 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.65 | 1.04 | 3.30 | 2.10 | 1.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.01B | -2.04B | -691.79M | -843.57M | -922.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.37 | 0.36 | 0.41 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.34 | 1.18 | 0.82 | 1.04 | 1.20 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.54 | 0.45 | 0.51 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.45 | 0.33 | 0.36 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.02 | 3.17 | 2.28 | 2.57 | 2.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.93 | 0.78 | 2.71 | 2.20 | 1.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.07 | 0.60 | 2.47 | 4.54 | 3.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.41 | 0.16 | 0.15 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.45 | 4.04 | 2.33 | 2.50 | 2.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.32 | 5.24 | 2.20 | 1.45 | 2.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.97% | 24.60% | 28.63% | 31.98% | 34.55% |
| שיעור EBIT | 17.11% | 7.29% | 7.17% | 29.06% | 16.07% |
| שיעור EBITDA | 37.05% | 20.94% | 27.19% | 50.17% | 34.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.48% | 4.65% | 12.00% | 18.60% | 18.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.05% | -0.49% | 2.31% | 23.51% | 10.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.00% | -0.58% | 6.08% | 17.42% | 8.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.68% | -0.47% | 6.06% | 17.46% | 8.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 49.54% | 120.41% | 263.18% | 74.10% | 79.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 52.75% | -10.44% | 19.25% | 126.42% | 54.19% |
| תשואה על הנכסים | 0.94% | -0.16% | 2.96% | 7.15% | 3.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.03% | -0.50% | 6.74% | 18.41% | 9.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.25% | 1.57% | 6.72% | 9.04% | 10.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.32% | 1.44% | 6.36% | 6.12% | 7.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.99% | -0.17% | 3.00% | 7.21% | 3.52% |
| תשואת רווחים | 0.69% | -0.21% | 1.91% | 3.81% | 2.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.85 | 4.77 | 9.53 | 10.05 | 10.06 |
| מחזור זכאים | 7.57 | 4.75 | 6.26 | 6.27 | 4.57 |
| מחזור מלאי | 1.76 | 1.72 | 2.01 | 1.92 | 1.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.47 | 0.42 | 0.79 | 0.66 | 0.69 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.27 | 0.49 | 0.41 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.00 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 3.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 222.08 | 211.46 | 161.86 | 168.30 | 185.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.35 | 76.53 | 38.29 | 36.33 | 36.29 |
| ימי מלאי | 207.97 | 211.76 | 181.88 | 190.20 | 228.74 |
| ימי אשראי מספקים | 48.24 | 76.82 | 58.30 | 58.23 | 79.91 |
| מחזור תפעולי | 270.32 | 288.29 | 220.16 | 226.53 | 265.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.39 | 0.56 | 0.64 | 0.81 | 0.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.04 | 0.13 | 0.36 | 0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.32 | 0.52 | 0.51 | 0.45 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.07 | 0.20 | 0.44 | 0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.06 | 0.95 | 1.10 | 1.56 | 1.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.20 | 1.08 | 1.25 | 1.79 | 1.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.15 | 0.29 | 0.34 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.33 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.86% | 0.51% | 1.34% | 3.22% | 3.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 151.18 | -484.72 | 52.39 | 26.27 | 42.19 |
| מכפיל מכירות | 3.36 | 2.84 | 3.19 | 4.58 | 3.39 |
| מכפיל הון | 4.11 | 2.45 | 3.53 | 4.84 | 4.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 116.22 | 196.53 | 74.43 | 31.04 | 32.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.18 | 14.21 | 14.73 | 13.67 | 12.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.12 | 4.44 | -0.91 | 0.23 | -3.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.11 | 2.45 | 3.53 | 4.84 | 4.05 |
| מכפיל שווי חברה | 12.40 | 18.78 | 13.92 | 10.57 | 12.06 |
| שווי חברה | 7.58B | 5.61B | 5.75B | 6.89B | 5.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.40 | 18.78 | 13.92 | 10.57 | 12.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.59 | 3.93 | 3.78 | 5.30 | 4.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 158.81 | 272.59 | 88.43 | 35.97 | 40.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.65 | 19.71 | 17.51 | 15.84 | 15.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.23 | 3.01 | 2.67 | 2.31 | 2.05 |
| הון עצמי למניה | 2.39 | 3.24 | 2.67 | 2.30 | 2.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.03 | -1.63 | 0.26 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 2.27 | 2.80 | 2.96 | 2.43 | 2.45 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | -0.02 | 0.18 | 0.42 | 0.20 |
| נטל מס | 0.50 | 1.20 | 2.63 | 0.74 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.35 | -0.07 | 0.32 | 0.81 | 0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 5.30 | -34.12 | 3.56 | 1.92 | 3.41 |
הנתונים מוצגים ב-USD