AES (AES) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.86 | 0.77 | 0.80 | 0.68 | 1.18 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.69 | 0.73 | 0.61 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.51 | 0.32 | 0.31 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.67 | 1.38 | 0.77 | 0.73 | 1.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -38.55B | -36.16B | -32.87B | -32.17B | -26.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.58 | 0.61 | 0.60 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.82 | 7.36 | 7.96 | 10.80 | 9.64 |
| יחס חוב להון | 0.85 | 0.88 | 0.89 | 0.92 | 0.91 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.84 | 0.87 | 0.87 | 0.90 | 0.90 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.81 | 12.74 | 13.01 | 18.01 | 15.74 |
| יחס כיסוי חוב | 0.89 | 0.69 | 0.71 | 0.42 | 0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.82 | 1.39 | 1.34 | 1.74 | 2.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.12 | 2.93 | 3.20 | 2.09 | 1.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 48.69 | 43.98 | 43.28 | 42.12 | 36.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.35 | 9.70 | 7.48 | 10.04 | 11.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.33% | 18.07% | 18.86% | 19.84% | 20.19% |
| שיעור EBIT | 15.21% | 12.11% | 19.64% | 11.09% | 7.05% |
| שיעור EBITDA | 27.59% | 24.03% | 29.93% | 19.99% | 15.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.46% | 16.10% | 16.52% | 17.83% | 18.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.77% | 0.16% | 7.07% | 0.57% | -1.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.46% | 7.76% | 13.73% | 1.91% | -4.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.00% | 1.64% | 6.59% | -1.49% | -4.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 198.80% | 4,745.00% | 194.24% | 336.11% | 227.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 34.78% | 1.02% | 42.80% | 3.19% | -10.25% |
| תשואה על הנכסים | 3.26% | 1.83% | 3.56% | 0.54% | -1.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 38.19% | 23.36% | 46.27% | 9.73% | -22.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.47% | 4.55% | 5.22% | 6.44% | 7.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.16% | 4.25% | 4.46% | -15.13% | 6.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.40% | 1.92% | 3.74% | 0.57% | -1.51% |
| תשואת רווחים | 17.19% | 9.29% | 18.57% | 1.88% | -2.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.25 | 7.27 | 7.46 | 8.93 | 7.01 |
| מחזור זכאים | 4.02 | 3.86 | 3.88 | 3.20 | 4.21 |
| מחזור מלאי | 17.31 | 16.38 | 16.80 | 14.28 | 9.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.32 | 0.32 | 0.37 | 0.42 | 0.55 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.41 | -6.56 | -5.09 | -13.14 | 14.21 |
| מחזור המרת מזומנים | -19.43 | -22.04 | -23.53 | -47.49 | 3.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.33 | 50.22 | 48.93 | 40.89 | 52.04 |
| ימי מלאי | 21.09 | 22.29 | 21.72 | 25.57 | 38.24 |
| ימי אשראי מספקים | 90.85 | 94.55 | 94.18 | 113.95 | 86.71 |
| מחזור תפעולי | 71.42 | 72.51 | 70.65 | 66.46 | 90.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.92 | 6.05 | 3.90 | 4.54 | 4.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.13 | -2.28 | -6.58 | -7.01 | -2.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.05 | 8.33 | 10.48 | 11.55 | 6.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.31 | -0.38 | -1.69 | -1.55 | -0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.71 | 0.67 | 0.35 | 0.37 | 0.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.76 | 0.73 | 0.37 | 0.39 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.35 | 0.22 | 0.24 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.25% | -15.90% | -51.11% | -36.42% | -9.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.97 | 11.38 | 5.41 | 53.22 | -35.07 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 0.83 | 0.74 | 1.02 | 1.52 |
| מכפיל הון | 1.86 | 2.51 | 2.49 | 5.18 | 7.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.02 | -6.29 | -1.96 | -2.75 | -10.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.16 | 2.37 | 3.30 | 4.24 | 7.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.24 | 0.01 | -0.37 | -1.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.86 | 2.51 | 2.49 | 5.18 | 7.86 |
| מכפיל שווי חברה | 11.20 | 13.18 | 9.95 | 15.13 | 21.24 |
| שווי חברה | 41.93B | 38.73B | 36.57B | 38.33B | 41.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.19 | 13.18 | 9.95 | 15.13 | 21.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.09 | 3.17 | 2.98 | 3.02 | 3.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -27.66 | -23.86 | -7.88 | -8.17 | -22.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.50 | 8.99 | 13.29 | 12.63 | 15.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.81 | 9.44 | 7.67 | 5.07 | 3.46 |
| הון עצמי למניה | 8.01 | 5.71 | 5.17 | 3.72 | 3.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.18 | -9.05 | 0.07 | 3.63 | -1.10 |
| הכנסות למניה | 19.04 | 17.18 | 17.40 | 18.95 | 18.95 |
| רווח נקי למניה | 2.56 | 1.33 | 2.39 | 0.36 | -0.82 |
| נטל מס | 1.99 | 47.45 | 1.94 | 3.36 | 2.28 |
| נטל ריבית | 0.45 | 0.01 | 0.36 | 0.05 | -0.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.86 | 4.59 | 1.63 | 12.54 | -4.97 |
הנתונים מוצגים ב-USD