דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Archer Daniels Midland (ADM) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.45B2.79B4.46B3.48B6.60B
רווח נקי1.07B1.78B3.48B4.37B2.74B
פחת והפחתות1.18B1.14B1.06B1.03B996.00M
מס הכנסה נדחה-45.00M-130.00M-23.00M-89.00M-129.00M
תגמול מבוסס מניות83.00M74.00M112.00M147.00M161.00M
שינוי בהון החוזר2.76B-492.00M-267.00M-1.79B2.65B
יתרת לקוחות855.00M447.00M737.00M-1.68B-578.00M
מלאי1.51B162.00M2.89B-295.00M-2.84B
יתרת ספקים-473.00M0-1.54B1.39B1.92B
הון חוזר אחר870.00M-1.10B-2.35B-1.20B4.15B
פריטים אחרים שאינם במזומן397.00M418.00M96.00M-184.00M178.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.02B-2.70B-1.50B-1.40B-2.67B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.25B-1.56B-1.49B-1.32B-1.17B
רכישות, נטו-108.00M-869.00M032.00M-1.35B
רכישת השקעות-43.00M-366.00M0-155.00M-34.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות277.00M84.00M001.00M
פעילויות השקעה אחרות105.00M12.00M-2.00M42.00M-114.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.89B-1.53B-4.60B-2.50B-1.12B
פירעון חוב-1.88B1.83B-852.00M-158.00M-290.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-2.33B-2.67B-1.45B0
דיבידנדים ששולמו-987.00M-985.00M-977.00M-899.00M-834.00M
פעילויות מימון אחרות-25.00M-44.00M-102.00M8.00M6.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה5.51B3.92B5.39B7.03B7.45B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים33.00M-24.00M-3.00M00
שינוי נטו במזומנים1.58B-1.47B-1.64B-421.00M2.81B
מזומנים בתחילת התקופה3.92B5.39B7.03B7.45B4.65B
מזומנים בסוף התקופה5.51B3.92B5.39B7.03B7.45B
תזרים מזומנים חופשי4.20B1.23B2.97B2.16B5.43B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.45B2.79B4.46B3.48B6.60B
הוצאות הוניות-1.25B-1.56B-1.49B-1.32B-1.17B

הנתונים מוצגים ב-USD

Archer Daniels Midland - תזרים מזומנים