Corporacion Actinver, SAB de CV Series -B- (ACTINVRB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.73 | 0.63 | 0.10 | 0 | 4.25 |
| יחס מהיר | 6.73 | 0.63 | 0.10 | 0 | 4.25 |
| יחס מזומנים | 1.71 | 0.20 | 0.10 | 0 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.10 | 0.03 | 0 | 1.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -71.18B | -73.47B | -123.62B | -111.20B | -109.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.85 | 0.13 | 0.00 | 0.07 | 2.35 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.11 | 0.00 | 0.07 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.07 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.60 | 16.62 | 15.05 | 14.78 | 13.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.23 | -0.05 | -0.04 | -0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.58 | 0.30 | 0.18 | 0.15 | 0.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.82 | 0.12 | 0.00 | 0.08 | 1.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.81 | 19.42 | 20.29 | 21.11 | 46.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.37 | -10.95 | 0 | -977.57 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.02% | 52.88% | 100.00% | 99.79% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 13.03% | 13.95% | -1.42% | -1.67% | -4.25% |
| שיעור EBITDA | 14.04% | 14.93% | 0.00% | 0.11% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.97% | 13.95% | 23.56% | 24.06% | 21.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.03% | 13.95% | 23.81% | 24.16% | 21.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.28% | 9.91% | 17.34% | 16.86% | 14.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.28% | 9.91% | 17.34% | 17.08% | 15.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.18% | 71.06% | 72.85% | 69.75% | 70.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.46% | 100.00% | 101.06% | 100.43% | 100.74% |
| תשואה על הנכסים | 1.18% | 1.00% | 0.96% | 0.87% | 0.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.25% | 16.69% | 14.43% | 12.92% | 12.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.76% | 10.98% | 11.24% | 1.25% | 1.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.17% | 7.81% | 8.19% | 0.53% | 3.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.20% | 1.01% | 0.97% | 0.88% | 0.94% |
| תשואת רווחים | 15.05% | 15.89% | 14.75% | 13.88% | 13.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.39 | 120.67 | 0.19 | 3.39 | 2.38 |
| מחזור זכאים | 4.34 | 0.43 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.15 | 14.99 | 6.92 | 5.25 | 5.25 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -92.00 | -0.21 | -0.10 | 0.69 | 0.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 844.04 | -855.38 | 1,964.21 | 107.68 | 153.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 928.17 | 3.02 | 1,964.21 | 107.68 | 153.07 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 84.13 | 858.41 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 928.17 | 3.02 | 1,964.21 | 107.68 | 153.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.82 | 31.36 | 6.07 | 0.76 | 7.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.28 | 30.24 | 5.78 | 0.16 | 7.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.54 | 1.12 | 0.29 | 0.60 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.96 | 0.95 | 0.21 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.40 | 18.85 | 7.35 | 0.80 | 15.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.63 | 28.11 | 21.27 | 1.27 | 70.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 11.85 | 432.12 | 0.63 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.88 | 0.40 | 0.06 | 0.63 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 28.72% | 136.23% | 32.46% | 1.05% | 56.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.70 | 6.29 | 6.78 | 7.21 | 7.26 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.62 | 1.18 | 1.21 | 1.09 |
| מכפיל הון | 0.99 | 1.05 | 0.98 | 0.93 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.48 | 0.73 | 3.08 | 95.02 | 1.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.21 | 0.71 | 2.94 | 20.18 | 1.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.53 | 0.18 | 0.28 | 0.39 | 0.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 1.05 | 0.98 | 0.93 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 2.02 | -6.77 | 0 | 152.66 | 0 |
| שווי חברה | 5.27B | -19.16B | -3.57B | 1.10B | 25.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.02 | -6.77 | 0 | 152.66 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | -1.01 | -0.44 | 0.16 | 3.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.60 | -1.19 | -1.15 | 12.83 | 6.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.48 | -1.15 | -1.10 | 2.73 | 6.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.45 | 17.63 | 15.28 | 14.40 | -39.04 |
| הון עצמי למניה | 22.12 | 21.13 | 18.22 | 16.43 | 14.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 35.46 | 35.59 | 15.16 | 12.60 | 11.94 |
| רווח נקי למניה | 3.29 | 3.53 | 2.63 | 2.12 | 1.79 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.70 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | -16.77 | -14.49 | -5.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.39 | 0.76 | 0.76 | 0.73 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.78 | 6.32 | 1.68 | 0.36 | 4.20 |
הנתונים מוצגים ב-MXN