Aecom (ACM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 821.60M | 827.49M | 695.98M | 713.64M | 704.67M |
| רווח נקי | 636.19M | 460.26M | 100.14M | 334.70M | 202.98M |
| פחת והפחתות | 175.92M | 178.81M | 175.73M | 170.89M | 176.40M |
| מס הכנסה נדחה | 35.42M | 150.89M | -135.88M | 22.82M | -48.27M |
| תגמול מבוסס מניות | 61.44M | 61.52M | 45.88M | 38.47M | 44.74M |
| שינוי בהון החוזר | -142.29M | -150.55M | 49.86M | 134.02M | 73.00M |
| יתרת לקוחות | 334.42M | -500.80M | -402.50M | 236.61M | 533.01M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -333.56M | 391.18M | 169.51M | -102.87M | -250.14M |
| הון חוזר אחר | -143.14M | -40.93M | 282.85M | 291.00K | -209.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 54.93M | 126.56M | 460.25M | 12.73M | 255.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -413.22M | -210.64M | -138.18M | -175.03M | -421.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -136.68M | -119.60M | -105.60M | -137.02M | -136.26M |
| רכישות, נטו | -282.50M | -73.72M | -38.90M | -14.95M | -49.28M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.18M | 5.98M | 10.24M | 15.51M |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.96M | -20.51M | 344.00K | -33.31M | -251.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -403.67M | -295.46M | -472.94M | -588.32M | -872.53M |
| פירעון חוב | 135.79M | 290.79M | -45.97M | -38.72M | -2.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 40.08M | 34.56M | 32.90M | 26.67M | 29.72M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -388.38M | -478.50M | -379.28M | -472.97M | -867.09M |
| דיבידנדים ששולמו | -133.57M | -115.24M | -96.19M | -63.29M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -57.59M | -27.06M | 15.62M | -40.00M | -28.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.59B | 1.58B | 1.26B | 1.17B | 1.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.83M | -720.00K | 3.13M | -7.27M | 109.81M |
| שינוי נטו במזומנים | 877.00K | 320.67M | 88.00M | -56.99M | -479.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.58B | 1.26B | 1.17B | 1.23B | 1.71B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.59B | 1.58B | 1.26B | 1.17B | 1.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | 684.93M | 707.89M | 590.38M | 576.62M | 568.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 821.60M | 827.49M | 695.98M | 713.64M | 704.67M |
| הוצאות הוניות | -136.68M | -119.60M | -105.60M | -137.02M | -136.26M |
הנתונים מוצגים ב-USD