Agilent (A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.56B | 1.75B | 1.77B | 1.31B | 1.49B |
| רווח נקי | 434.00M | 1.29B | 1.24B | 1.25B | 1.21B |
| פחת והפחתות | 288.00M | 257.00M | 271.00M | 317.00M | 321.00M |
| מס הכנסה נדחה | -130.00M | -64.00M | -56.00M | 8.00M | 14.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 128.00M | 129.00M | 111.00M | 125.00M | 110.00M |
| שינוי בהון החוזר | -58.00M | 83.00M | -116.00M | -478.00M | -102.00M |
| יתרת לקוחות | -149.00M | 7.00M | 132.00M | -321.00M | -128.00M |
| מלאי | 45.00M | 34.00M | -33.00M | -248.00M | -136.00M |
| יתרת ספקים | 16.00M | 103.00M | -171.00M | 121.00M | 64.00M |
| הון חוזר אחר | 30.00M | -61.00M | -44.00M | -30.00M | 98.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 897.00M | 57.00M | 322.00M | 86.00M | -68.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -394.00M | -1.26B | -310.00M | -338.00M | -749.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -207.00M | -378.00M | -298.00M | -291.00M | -189.00M |
| רכישות, נטו | 4.00M | -862.00M | -1.00M | -52.00M | -546.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -5.00M | -8.00M | -13.00M | -22.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.00M | 0 | 5.00M | 22.00M | 12.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -199.00M | -13.00M | -8.00M | -4.00M | -4.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -715.00M | -752.00M | -930.00M | -1.37B | -696.00M |
| פירעון חוב | -41.00M | 637.00M | -35.00M | 26.00M | 356.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 72.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -425.00M | -1.15B | -575.00M | -1.14B | -788.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -282.00M | -274.00M | -265.00M | -250.00M | -236.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -39.00M | 35.00M | -55.00M | -9.00M | -28.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.79B | 1.33B | 1.59B | 1.06B | 1.49B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.00M | -2.00M | 5.00M | -36.00M | 3.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 459.00M | -261.00M | 537.00M | -434.00M | 43.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.33B | 1.59B | 1.06B | 1.49B | 1.45B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.79B | 1.33B | 1.59B | 1.06B | 1.49B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.15B | 1.37B | 1.47B | 1.02B | 1.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.56B | 1.75B | 1.77B | 1.31B | 1.49B |
| הוצאות הוניות | -407.00M | -378.00M | -298.00M | -291.00M | -189.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD