ORIX (8591N) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.92 | 10.56 | 2.16 | 6.40 | 7.24 |
| יחס מהיר | 0.92 | 10.56 | 2.09 | 6.20 | 7.07 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 2.54 | 0.36 | 0.94 | 1.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.40 | 0.38 | 1.14 | 0.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.40 | 0.90 | 2.17 | 1.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.70T | -7.34T | -5.40T | -5.27T | -4.63T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.20 | 1.52 | 1.60 | 1.64 | 1.70 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.57 | 0.54 | 0.59 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.06 | 4.02 | 4.12 | 4.14 | 4.31 |
| יחס כיסוי חוב | 1.87 | 1.38 | 0.51 | 1.02 | 1.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.74 | 3.75 | 1.96 | 1.92 | 2.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.04 | 1.27 | 1.78 | 1.69 | 2.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5,740.61 | 6,269.08 | 5,876.54 | 5,738.26 | 5,199.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.66 | 4.15 | 5.65 | 5.93 | 5.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.08% | 32.06% | 41.76% | 41.72% | 39.06% |
| שיעור EBIT | 50.32% | 26.58% | 18.96% | 19.62% | 17.75% |
| שיעור EBITDA | 60.44% | 38.73% | 32.86% | 32.56% | 30.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 47.86% | 21.82% | 11.54% | 12.82% | 12.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 45.77% | 20.76% | 16.71% | 16.70% | 14.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 33.33% | 13.45% | 12.23% | 12.30% | 10.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.85% | 13.76% | 12.23% | 12.03% | 11.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.81% | 64.80% | 73.19% | 73.65% | 74.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.62% | 95.13% | 144.79% | 130.29% | 116.75% |
| תשואה על הנכסים | 6.62% | 2.49% | 2.08% | 2.12% | 1.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.88% | 9.99% | 8.60% | 8.78% | 8.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.75% | 4.17% | 2.46% | 2.37% | 2.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.97% | 2.67% | 1.62% | 1.64% | 1.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.95% | 2.70% | 2.25% | 2.30% | 2.06% |
| תשואת רווחים | 17.61% | 8.70% | 9.98% | 9.45% | 11.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.17 | 6.72 | 0.51 | 0.51 | 0.49 |
| מחזור זכאים | 5.84 | 6.36 | 4.93 | 4.52 | 4.42 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 7.30 | 7.21 | 9.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.96 | 3.39 | 2.77 | 2.74 | 2.74 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.75 | 0.71 | 0.58 | 0.47 | 0.46 |
| מחזור המרת מזומנים | -11.60 | -3.08 | 694.71 | 686.51 | 698.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.89 | 54.34 | 718.82 | 716.58 | 743.24 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 49.97 | 50.59 | 38.01 |
| ימי אשראי מספקים | 62.50 | 57.42 | 74.08 | 80.66 | 82.49 |
| מחזור תפעולי | 50.89 | 54.34 | 768.79 | 767.17 | 781.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1,231.81 | 1,113.09 | 1,079.42 | 746.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 1,164.61 | 1,052.64 | 1,013.29 | 658.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 67.20 | 60.45 | 66.13 | 87.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.60 | 6.21 | 7.09 | 4.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 18.33 | 18.41 | 16.32 | 8.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.41 | 0.44 | 0.44 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 25.28% | 34.13% | 32.07% | 30.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.78 | 11.51 | 10.02 | 10.58 | 8.85 |
| מכפיל מכירות | 1.90 | 1.55 | 1.23 | 1.30 | 0.96 |
| מכפיל הון | 1.17 | 1.15 | 0.86 | 0.93 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.96 | 2.93 | 3.12 | 3.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.74 | 2.77 | 2.93 | 2.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.38 | 3.26 | 0.36 | -0.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.17 | 1.15 | 0.86 | 0.93 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 5.79 | 8.14 | 9.38 | 9.93 | 9.04 |
| שווי חברה | 10.75T | 10.51T | 8.86T | 9.10T | 7.35T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.74 | 8.14 | 9.38 | 9.93 | 9.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.47 | 3.15 | 3.08 | 3.23 | 2.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.07 | 7.37 | 7.74 | 9.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.63 | 6.97 | 7.27 | 8.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,079.88 | 2,857.00 | 2,583.35 | 2,398.00 | 2,030.89 |
| הון עצמי למניה | 4,645.52 | 4,012.41 | 3,579.67 | 3,399.67 | 3,002.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.34 | 0.27 | 0.28 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 2,825.49 | 2,981.52 | 2,516.25 | 2,427.50 | 2,256.66 |
| רווח נקי למניה | 941.62 | 401.04 | 307.77 | 298.55 | 245.98 |
| נטל מס | 0.73 | 0.65 | 0.73 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.78 | 0.88 | 0.85 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0 | 0.22 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.08 | 3.62 | 3.62 | 3.03 |
הנתונים מוצגים ב-JPY