SUBARU (7270N) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.23 | 2.21 | 2.53 | 2.45 | 2.40 |
| יחס מהיר | 1.69 | 1.68 | 2.00 | 1.97 | 1.81 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.66 | 0.72 | 0.85 | 0.96 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.13 | 0.24 | 0.27 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.23 | 0.39 | 0.62 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 14.26 | 7.59 | 10.47 | 11.13 | 9.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 669.25B | 663.77B | 818.68B | 770.42B | 595.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.14 | 0.20 | 0.16 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 1.98 | 1.87 | 1.88 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 10.14 | 6.14 | 11.12 | 7.13 | 7.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.11 | 12.58 | 87.80 | 30.07 | 118.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.16 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 546.86 | 550.56 | 724.98 | 549.44 | 559.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.48 | -1.58 | -0.56 | -0.86 | -1.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.95% | 15.04% | 20.09% | 21.10% | 18.63% |
| שיעור EBIT | 2.09% | 2.54% | 9.67% | 11.41% | 7.43% |
| שיעור EBITDA | 8.17% | 8.20% | 14.64% | 16.04% | 13.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.87% | 3.69% | 8.90% | 10.25% | 7.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.38% | 2.25% | 9.57% | 11.32% | 7.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.09% | 1.90% | 7.21% | 8.19% | 5.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.09% | 1.90% | 7.22% | 8.18% | 5.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.65% | 84.53% | 75.37% | 72.31% | 72.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 61.54% | 60.91% | 107.51% | 110.48% | 99.34% |
| תשואה על הנכסים | 1.91% | 1.65% | 6.64% | 8.00% | 5.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.71% | 3.27% | 12.45% | 15.02% | 9.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.87% | 4.45% | 10.90% | 13.45% | 9.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.25% | 3.72% | 8.05% | 9.53% | 6.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.00% | 1.74% | 7.08% | 8.51% | 5.42% |
| תשואת רווחים | 5.36% | 5.05% | 17.32% | 15.11% | 12.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.30 | 8.88 | 10.91 | 12.50 | 10.56 |
| מחזור זכאים | 8.11 | 7.50 | 8.79 | 9.65 | 8.14 |
| מחזור מלאי | 5.18 | 5.07 | 5.61 | 6.31 | 5.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.03 | 3.92 | 4.41 | 4.85 | 4.38 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.87 | 0.92 | 0.98 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.66 | 2.54 | 2.52 | 2.94 | 2.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.80 | 64.42 | 57.00 | 49.27 | 60.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.26 | 41.11 | 33.44 | 29.20 | 34.57 |
| ימי מלאי | 70.53 | 71.95 | 65.06 | 57.89 | 70.47 |
| ימי אשראי מספקים | 44.98 | 48.64 | 41.51 | 37.82 | 44.83 |
| מחזור תפעולי | 109.78 | 113.06 | 98.50 | 87.09 | 105.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 393.99 | 494.89 | 666.78 | 1,015.05 | 656.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 97.02 | 171.11 | 435.28 | 618.53 | 402.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 296.97 | 323.78 | 231.49 | 396.52 | 254.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.35 | 0.65 | 0.61 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.95 | 1.10 | 1.97 | 2.10 | 2.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.33 | 1.53 | 2.88 | 2.56 | 2.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.93 | 0.93 | 1.92 | 1.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.16 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.60% | 6.89% | 16.46% | 18.36% | 19.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.11 | 19.79 | 5.77 | 6.62 | 8.09 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.38 | 0.42 | 0.54 | 0.43 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.65 | 0.72 | 0.99 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.25 | 14.51 | 6.08 | 5.45 | 5.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.06 | 5.02 | 3.97 | 3.32 | 3.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.32 | -0.27 | -0.57 | 0.07 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.65 | 0.72 | 0.99 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 3.29 | 3.00 | 2.29 | 2.52 | 2.07 |
| שווי חברה | 1.29T | 1.18T | 1.57T | 1.90T | 1.08T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.22 | 3.00 | 2.29 | 2.52 | 2.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.25 | 0.34 | 0.40 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.02 | 9.50 | 4.89 | 4.06 | 3.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.68 | 3.29 | 3.19 | 2.47 | 2.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,574.87 | 3,475.47 | 3,250.55 | 3,006.72 | 2,433.01 |
| הון עצמי למניה | 3,932.07 | 3,841.13 | 3,677.80 | 3,389.21 | 2,739.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.28 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 7,023.89 | 6,610.43 | 6,348.57 | 6,218.50 | 4,921.33 |
| רווח נקי למניה | 146.57 | 125.50 | 458.03 | 509.18 | 261.33 |
| נטל מס | 0.88 | 0.85 | 0.75 | 0.72 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.14 | 0.88 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.69 | 3.94 | 1.46 | 1.99 | 1.81 |
הנתונים מוצגים ב-JPY