Isuzu Motors (7202N) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 263.01B | 254.06B | 308.74B | 227.09B | 172.06B |
| רווח נקי | 134.88B | 140.06B | 169.00B | 151.74B | 126.19B |
| פחת והפחתות | 152.47B | 166.41B | 115.03B | 111.47B | 102.67B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -55.85B | -43.10B | -53.55B | -80.46B | -84.52B |
| יתרת לקוחות | -45.45B | -11.35B | -23.15B | -8.94B | 605.00M |
| מלאי | -27.79B | -15.32B | -24.65B | -113.09B | -105.25B |
| יתרת ספקים | 7.79B | 0 | -50.45B | 39.31B | 32.52B |
| הון חוזר אחר | 9.61B | -16.43B | 44.70B | 2.26B | -12.40B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 31.51B | -9.32B | 78.26B | 44.33B | 27.71B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -191.91B | -202.35B | -143.43B | -72.37B | -420.87B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -216.21B | -213.53B | -176.06B | -107.32B | -100.33B |
| רכישות, נטו | 13.96B | -2.21B | 4.65B | 14.28B | -283.25B |
| רכישת השקעות | -7.16B | -14.21B | -6.61B | -4.20B | -42.98B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.12B | 2.81B | 9.46B | 23.94B | 6.44B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.62B | 24.80B | 25.14B | 924.00M | -750.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -76.91B | -90.60B | -161.11B | -148.53B | 186.15B |
| פירעון חוב | 99.47B | 99.37B | 14.23B | -22.94B | 210.08B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.82B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -50.01B | -75.60B | -50.01B | -38.00M | -2.26B |
| דיבידנדים ששולמו | -64.83B | -70.73B | -66.63B | -56.73B | -37.30B |
| פעילויות מימון אחרות | -61.54B | -43.65B | -58.71B | -68.83B | -27.19B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 376.25B | 358.71B | 367.32B | 364.40B | 341.71B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 23.35B | 30.28B | -1.28B | 16.50B | 17.71B |
| שינוי נטו במזומנים | 17.54B | -8.60B | 2.92B | 22.68B | -44.96B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 358.71B | 367.32B | 364.40B | 341.71B | 386.67B |
| מזומנים בסוף התקופה | 376.25B | 358.71B | 367.32B | 364.40B | 341.71B |
| תזרים מזומנים חופשי | 83.92B | 95.24B | 164.29B | 119.77B | 71.73B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 263.01B | 254.06B | 308.74B | 227.09B | 172.06B |
| הוצאות הוניות | -179.08B | -158.82B | -144.45B | -107.32B | -100.33B |
הנתונים מוצגים ב-JPY