LY Corporation (4689N) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.81 | 0.75 | 0.66 | 1.49 | 2.62 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.73 | 0.66 | 1.48 | 2.59 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.47 | 0.25 | 0.44 | 1.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.29 | 0.11 | 0.10 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.77 | 0.40 | 0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.06T | -5.80T | -3.20T | -722.51B | -1.65T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.76 | 0.65 | 0.57 | 0.62 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.40 | 0.36 | 0.38 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.40 | 0.24 | 0.38 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.86 | 3.74 | 3.18 | 2.98 | 2.94 |
| יחס כיסוי חוב | 37.59 | 38.01 | 0.62 | 0.40 | 0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.61 | 23.60 | 33.66 | 9.50 | 26.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.74 | 0.42 | 0.91 | 0.99 |
| חוב נושא ריבית למניה | 334.79 | 285.03 | 232.96 | 253.93 | 256.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.17 | 1.90 | 1.30 | 1.28 | 0.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.90% | 73.97% | 72.38% | 71.32% | 69.44% |
| שיעור EBIT | 15.07% | 14.45% | 15.26% | 10.93% | 16.73% |
| שיעור EBITDA | 23.77% | 23.11% | 23.60% | 19.91% | 25.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.69% | 14.01% | 14.18% | 10.93% | 9.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.58% | 14.45% | 14.34% | 10.01% | 14.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.67% | 9.51% | 8.00% | 6.24% | 10.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.19% | 13.90% | 10.56% | 7.66% | 11.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.29% | 65.83% | 55.83% | 62.33% | 76.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.27% | 103.11% | 101.07% | 91.55% | 153.10% |
| תשואה על הנכסים | 1.75% | 1.73% | 1.61% | 1.25% | 2.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.84% | 6.46% | 5.12% | 3.73% | 6.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.30% | 3.19% | 5.28% | 3.43% | 2.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.21% | 3.07% | 3.48% | 1.98% | 1.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.50% | 2.51% | 2.47% | 1.98% | 3.41% |
| תשואת רווחים | 5.66% | 7.31% | 4.15% | 3.88% | 6.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.52 | 3.44 | 1.31 | 0.79 | 1.49 |
| מחזור זכאים | 0.24 | 0.24 | 0.69 | 0.34 | 0.38 |
| מחזור מלאי | 17.29 | 16.39 | 16.33 | 14.86 | 16.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.46 | 4.45 | 4.35 | 4.24 | 3.84 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.17 | -2.00 | -1.55 | 0.94 | 0.80 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,365.99 | -1,399.17 | -229.37 | -599.55 | -697.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.57 | 106.14 | 279.60 | 464.05 | 245.57 |
| ימי מלאי | 21.11 | 22.26 | 22.36 | 24.57 | 22.63 |
| ימי אשראי מספקים | 1,490.68 | 1,527.57 | 531.32 | 1,088.17 | 965.32 |
| מחזור תפעולי | 124.69 | 128.40 | 301.95 | 488.62 | 268.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 79.11 | 95.71 | 63.84 | 42.22 | 12.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 73.35 | 0 | 50.19 | 32.74 | -7.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.76 | 95.71 | 13.65 | 9.47 | 19.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0 | 0.79 | 0.78 | -0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.06 | 0.93 | 3.30 | 2.80 | 0.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.73 | 1.00 | 4.68 | 4.46 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.34 | 0.28 | 0.17 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.33 | 0.24 | 0.17 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.01% | 0.00% | 9.91% | 8.41% | -2.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.64 | 13.68 | 24.11 | 25.78 | 15.62 |
| מכפיל מכירות | 1.71 | 1.30 | 1.93 | 1.61 | 1.67 |
| מכפיל הון | 1.20 | 0.88 | 1.23 | 0.96 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.15 | 0 | 10.09 | 11.89 | -49.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.62 | 4.00 | 7.93 | 9.22 | 30.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.44 | 0.41 | 0.62 | -0.70 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.20 | 0.88 | 1.23 | 0.96 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 9.37 | 7.53 | 9.47 | 9.36 | 7.13 |
| שווי חברה | 4.67T | 3.54T | 4.29T | 3.38T | 3.06T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.36 | 7.53 | 9.47 | 9.36 | 7.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.22 | 1.74 | 2.24 | 1.86 | 1.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.29 | 0 | 11.69 | 13.77 | -54.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.61 | 5.35 | 9.19 | 10.68 | 32.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.43 | 30.63 | 15.33 | 17.37 | -3.28 |
| הון עצמי למניה | 438.08 | 432.98 | 410.26 | 405.13 | 389.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.04 | 0.26 | 0.23 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 306.28 | 294.02 | 262.38 | 242.06 | 223.13 |
| רווח נקי למניה | 29.60 | 27.97 | 21.00 | 15.10 | 23.87 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.56 | 0.62 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.00 | 0.94 | 0.92 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.59 | 0.60 | 0.56 | 0.60 | 0.60 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.67 | 3.42 | 3.04 | 2.80 | 0.40 |
הנתונים מוצגים ב-JPY