Santen Pharmaceutical Co (4536N) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.93B | 43.50B | 72.65B | 37.15B | 46.04B |
| רווח נקי | 36.25B | 37.36B | 26.64B | -14.96B | 27.22B |
| פחת והפחתות | 17.95B | 18.36B | 18.18B | 17.25B | 17.06B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.80B | -12.79B | 15.70B | -6.46B | 1.85B |
| יתרת לקוחות | 18.51B | 2.67B | 18.38B | -6.44B | -1.97B |
| מלאי | -8.38B | -10.03B | -1.37B | -1.14B | 5.38B |
| יתרת ספקים | -4.41B | -4.44B | -2.38B | 3.69B | 2.49B |
| הון חוזר אחר | 78.00M | -988.00M | 1.07B | -2.56B | -4.06B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 933.00M | 569.00M | 12.14B | 41.31B | -90.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.22B | -12.97B | -6.15B | -26.78B | -35.17B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.02B | -14.27B | -10.69B | -24.59B | -35.84B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.58B | -212.00M | -508.00M | -4.06B | -4.04B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.73B | 572.00M | 4.13B | 2.15B | 3.87B |
| פעילויות השקעה אחרות | -356.00M | 932.00M | 923.00M | -279.00M | 838.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -53.31B | -49.35B | -34.03B | -37.22B | 5.56B |
| פירעון חוב | -158.00M | 0 | -2.11B | 4.36B | 20.46B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -37.88B | -32.80B | -16.96B | -26.01B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -12.11B | -12.64B | -11.88B | -12.61B | -11.99B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.16B | -3.91B | -3.08B | -2.97B | -2.91B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 93.00B | 80.88B | 94.58B | 57.90B | 83.01B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -983.00M | 6.70B | 4.21B | 1.74B | 3.70B |
| שינוי נטו במזומנים | -1.59B | -12.12B | 36.68B | -25.11B | 20.13B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 94.58B | 93.00B | 57.90B | 83.01B | 62.89B |
| מזומנים בסוף התקופה | 93.00B | 80.88B | 94.58B | 57.90B | 83.01B |
| תזרים מזומנים חופשי | 54.27B | 36.66B | 63.33B | 19.87B | 28.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.93B | 43.50B | 72.65B | 37.15B | 46.04B |
| הוצאות הוניות | -6.66B | -6.84B | -9.32B | -17.28B | -17.34B |
הנתונים מוצגים ב-JPY