Rohto Pharmaceutical Co (4527N) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.92B | 47.79B | 34.25B | 30.92B | 27.25B |
| רווח נקי | 31.01B | 34.25B | 30.94B | 26.38B | 21.13B |
| פחת והפחתות | 13.14B | 17.38B | 8.69B | 7.80B | 7.69B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.03B | -5.69B | -6.83B | -5.82B | 142.00M |
| יתרת לקוחות | 1.95B | -5.18B | -6.79B | -7.56B | -30.00M |
| מלאי | -4.60B | -2.07B | -4.03B | -6.11B | -2.74B |
| יתרת ספקים | -1.29B | -141.00M | 1.68B | 1.72B | 3.32B |
| הון חוזר אחר | -2.10B | 1.71B | 2.31B | 6.13B | -408.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.20B | 1.85B | 1.45B | 2.56B | -1.71B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -57.55B | -29.78B | -16.32B | -13.18B | -16.41B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.56B | -26.25B | -8.91B | -9.91B | -11.33B |
| רכישות, נטו | -42.83B | 26.00M | 272.00M | 109.00M | -1.19B |
| רכישת השקעות | -9.54B | -7.26B | -9.08B | -5.94B | -5.62B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.97B | 3.97B | 1.70B | 2.64B | 1.96B |
| פעילויות השקעה אחרות | -593.00M | -273.00M | -301.00M | -78.00M | -235.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.70B | -11.85B | -13.78B | -16.20B | 3.47B |
| פירעון חוב | 31.91B | -2.58B | -1.22B | -9.88B | 7.59B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.00B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.07B | -9.26B | -5.48B | -4.68B | -3.42B |
| פעילויות מימון אחרות | -16.14B | -3.00M | -7.09B | -1.64B | -698.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 73.22B | 86.82B | 86.56B | 77.69B | 70.91B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.59B | 7.43B | 4.73B | 5.24B | 4.34B |
| שינוי נטו במזומנים | -13.34B | 13.60B | 8.87B | 6.79B | 18.65B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 86.56B | 73.22B | 77.69B | 70.91B | 52.26B |
| מזומנים בסוף התקופה | 73.22B | 86.82B | 86.56B | 77.69B | 70.91B |
| תזרים מזומנים חופשי | 27.84B | 36.29B | 26.27B | 22.45B | 16.98B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.92B | 47.79B | 34.25B | 30.92B | 27.25B |
| הוצאות הוניות | -9.08B | -11.49B | -7.98B | -8.47B | -10.27B |
הנתונים מוצגים ב-JPY