דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

GMO Payment Gateway (3769N) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת54.50B50.08B6.50B9.97B-6.16B
רווח נקי21.83B18.71B13.48B24.15B8.82B
פחת והפחתות3.92B3.35B2.41B2.15B1.90B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר24.75B33.84B-8.49B-5.53B-16.67B
יתרת לקוחות-9.42B-5.81B-4.62B-7.64B-2.16B
מלאי-28.03M-777.00M-872.74M132.25M-223.55M
יתרת ספקים1.00B1.46B934.88M361.66M933.68M
הון חוזר אחר33.19B38.96B-3.92B1.61B-15.22B
פריטים אחרים שאינם במזומן4.00B-5.81B-897.97M-10.80B-211.07M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-8.07B-5.82B17.41B-4.73B2.20B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.65B-4.45B-4.63B-2.97B-1.92B
רכישות, נטו-1.72B5.32B16.52B2.02B5.04B
רכישת השקעות-2.68B-8.13B-1.25B-1.04B-104.03M
מכירת השקעות / פירעון השקעות120.00M1.93B24.77B24.50B1.20B
פעילויות השקעה אחרות-142.83M-496.04M-18.01B-27.24B-2.01B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.24B-3.75B-6.44B2.61B12.64B
פירעון חוב9.66B3.91B6.35B7.84B17.23B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-499.67M0000
דיבידנדים ששולמו-9.40B-6.75B-12.13B-4.47B-3.83B
פעילויות מימון אחרות-1.01B-905.23M-665.52M-758.16M-769.82M
יתרת מזומנים בסוף התקופה220.04B174.05B133.66B113.97B104.52B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים798.45M-116.70M2.22B1.60B-926.30M
שינוי נטו במזומנים45.99B40.40B19.69B9.44B7.74B
מזומנים בתחילת התקופה174.05B133.66B113.97B104.52B96.78B
מזומנים בסוף התקופה220.04B174.05B133.66B113.97B104.52B
תזרים מזומנים חופשי54.22B49.58B5.97B9.65B-6.41B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת54.50B50.08B6.50B9.97B-6.16B
הוצאות הוניות-278.60M-495.16M-529.60M-321.71M-245.06M

הנתונים מוצגים ב-JPY

GMO Payment Gateway - תזרים מזומנים