Broadleaf Co., Ltd. (3673N) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.90B | 6.53B | 3.42B | 1.61B | 3.78B |
| רווח נקי | 1.24B | 343.30M | -1.49B | -2.43B | 2.17B |
| פחת והפחתות | 3.27B | 2.92B | 2.72B | 2.70B | 2.32B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 260.82M | 0 | 0 | 279.31M |
| שינוי בהון החוזר | 1.69B | 2.67B | 2.33B | 1.34B | -900.71M |
| יתרת לקוחות | -320.06M | -653.69M | -133.31M | 1.78B | -503.47M |
| מלאי | -157.62M | -84.99M | 29.96M | 77.22M | 147.99M |
| יתרת ספקים | -163.04M | -46.53M | 125.37M | -900.56M | -41.53M |
| הון חוזר אחר | 2.33B | 3.46B | 2.30B | 389.85M | -503.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 688.50M | 337.93M | -139.38M | -2.74M | -87.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.41B | -4.31B | -3.67B | -2.88B | -3.39B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.45B | -4.56B | -4.12B | -3.02B | -3.50B |
| רכישות, נטו | 12.85M | 1.64M | 600.00K | 71.32M | 0 |
| רכישת השקעות | -261.00K | -111.26M | 0 | 0 | -442.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 22.28M | 331.44M | 467.52M | 14.95M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.08M | 29.27M | -13.76M | 52.11M | 110.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.69B | -1.83B | 704.75M | 1.21B | -108.35M |
| פירעון חוב | -1.45B | -826.81M | 1.69B | 2.50B | 1.80B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -64.00K | 0 | 0 | -14.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -403.66M | -88.80M | -88.39M | -413.58M | -930.04M |
| פעילויות מימון אחרות | -841.60M | -919.10M | -898.52M | -879.34M | -979.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.12B | 4.31B | 3.92B | 3.46B | 3.52B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 19.76M | -1.70M | 2.36M | 1.75M | 2.95M |
| שינוי נטו במזומנים | -184.61M | 385.90M | 463.26M | -65.27M | 289.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.31B | 3.92B | 3.46B | 3.52B | 3.23B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.12B | 4.31B | 3.92B | 3.46B | 3.52B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.88B | 6.52B | 3.37B | 1.59B | 3.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.90B | 6.53B | 3.42B | 1.61B | 3.78B |
| הוצאות הוניות | -17.91M | -6.30M | -57.00M | -16.40M | -45.36M |
הנתונים מוצגים ב-JPY