Li Ning Company (2331N) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.82 | 2.85 | 2.71 | 1.88 | 1.71 |
| יחס מהיר | 2.46 | 2.51 | 2.36 | 1.54 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 1.76 | 2.07 | 0.99 | 0.75 | 1.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | 0.42 | 0.51 | 0.52 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.72 | 0.69 | 0.64 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -1.19 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.08B | 12.87B | 10.92B | 3.85B | 3.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.37 | 1.37 | 1.40 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 22.44 | 32.03 | 32.39 | -1.39 | 54.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.57 | 30.25 | 23.70 | 19.62 | 47.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0 | 0 | -0.09 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.03 | 0.86 | 0.81 | 1.05 | 0.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.04 | -2.72 | -0.91 | -0.46 | -0.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.38% | 48.95% | 49.37% | 48.38% | 48.38% |
| שיעור EBIT | 12.97% | 13.91% | 14.87% | 16.00% | 21.38% |
| שיעור EBITDA | 17.32% | 18.18% | 21.35% | 22.88% | 27.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.78% | 13.17% | 12.83% | 12.90% | 18.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.41% | 14.15% | 14.33% | 15.42% | 20.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.03% | 9.92% | 10.51% | 11.55% | 15.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.03% | 9.92% | 10.51% | 11.55% | 15.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.80% | 70.08% | 73.31% | 74.88% | 75.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.94% | 107.47% | 111.73% | 119.59% | 110.81% |
| תשואה על הנכסים | 7.78% | 7.78% | 8.44% | 9.32% | 12.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.62% | 10.62% | 11.54% | 13.06% | 16.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.27% | 13.14% | 13.08% | 13.21% | 18.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.01% | 9.03% | 9.40% | 11.24% | 13.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.93% | 7.81% | 8.53% | 9.42% | 12.21% |
| תשואת רווחים | 10.67% | 6.77% | 7.57% | 6.91% | 2.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.18 | 18.22 | 22.94 | 19.95 | 23.27 |
| מחזור זכאים | 7.94 | 7.94 | 8.93 | 7.96 | 8.41 |
| מחזור מלאי | 5.59 | 5.61 | 5.59 | 5.71 | 5.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.80 | 4.68 | 4.63 | 4.38 | 4.91 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.81 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.10 | 2.13 | 2.97 | 4.78 | 3.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.40 | 39.18 | 40.37 | 36.32 | 38.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.03 | 20.04 | 15.91 | 18.29 | 15.68 |
| ימי מלאי | 65.34 | 65.10 | 65.32 | 63.88 | 66.54 |
| ימי אשראי מספקים | 45.97 | 45.96 | 40.85 | 45.86 | 43.42 |
| מחזור תפעולי | 84.37 | 85.14 | 81.23 | 82.17 | 82.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.70 | 2.24 | 2.05 | 1.81 | 1.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.19 | 1.78 | 1.46 | 1.11 | 0.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.51 | 0.46 | 0.58 | 0.70 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.79 | 0.71 | 0.61 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.58 | 2.26 | 1.79 | 1.17 | 1.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.33 | 4.86 | 3.50 | 2.58 | 2.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.77 | 2.77 | 2.72 | 1.84 | 1.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.93% | 10.60% | 9.46% | 6.23% | 1.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.44 | 14.71 | 13.22 | 14.47 | 38.50 |
| מכפיל מכירות | 0.94 | 1.47 | 1.39 | 1.67 | 6.06 |
| מכפיל הון | 0.98 | 1.57 | 1.53 | 1.89 | 6.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.15 | 9.44 | 10.58 | 16.06 | 75.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.39 | 7.50 | 7.56 | 9.84 | 39.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.46 | -5.74 | -2.71 | -0.70 | -12.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 1.57 | 1.53 | 1.89 | 6.43 |
| מכפיל שווי חברה | 3.40 | 5.34 | 5.59 | 6.85 | 21.69 |
| שווי חברה | 17.55B | 28.73B | 34.25B | 43.22B | 151.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.40 | 5.34 | 5.59 | 6.85 | 21.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.97 | 1.19 | 1.57 | 5.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.72 | 6.25 | 9.10 | 15.05 | 72.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.00 | 4.97 | 6.50 | 9.22 | 38.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.83 | 10.63 | 9.99 | 9.29 | 9.16 |
| הון עצמי למניה | 11.11 | 10.69 | 10.14 | 9.44 | 9.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.30 | 0.27 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 11.55 | 11.45 | 11.13 | 10.67 | 9.87 |
| רווח נקי למניה | 1.16 | 1.14 | 1.17 | 1.23 | 1.55 |
| נטל מס | 0.75 | 0.70 | 0.73 | 0.75 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.02 | 0.96 | 0.96 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.46 | 1.38 | 1.28 | 1.10 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-CNY