מילר ווטר פרודקטס (MWA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 219.30M | 238.80M | 109.00M | 52.30M | 156.70M |
| רווח נקי | 191.70M | 115.90M | 85.50M | 76.60M | 70.40M |
| פחת והפחתות | 46.90M | 66.20M | 62.50M | 60.50M | 59.60M |
| מס הכנסה נדחה | -7.00M | -21.50M | -14.40M | -3.50M | -5.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 10.70M | 9.00M | 8.50M | 8.70M | 8.10M |
| שינוי בהון החוזר | -27.20M | 40.50M | -34.80M | -97.10M | 4.70M |
| יתרת לקוחות | -2.40M | 8.40M | 10.90M | -17.80M | -29.90M |
| מלאי | -27.30M | -8.00M | -19.90M | -98.30M | -23.50M |
| יתרת ספקים | 17.50M | 6.80M | -19.70M | 32.20M | 23.00M |
| הון חוזר אחר | -15.00M | 33.30M | -6.10M | -13.20M | 35.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.20M | 28.70M | 1.70M | 7.10M | 19.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -47.10M | -47.20M | -42.10M | -54.90M | -81.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -47.30M | -47.40M | -47.60M | -54.70M | -62.70M |
| רכישות, נטו | 200.00K | 0 | 0 | -200.00K | -19.70M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 200.00K | 5.50M | 0 | 700.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -58.30M | -46.00M | -48.80M | -72.00M | -58.80M |
| פירעון חוב | -1.30M | -900.00K | -1.10M | -700.00K | -12.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.70M | 7.70M | 2.70M | 2.00M | 1.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -15.00M | -10.00M | -10.00M | -35.00M | -10.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -41.90M | -39.90M | -38.10M | -36.50M | -34.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.80M | -2.90M | -2.30M | -1.80M | -3.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 431.50M | 309.90M | 160.30M | 146.50M | 227.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.70M | 4.00M | -4.30M | -6.40M | 2.40M |
| שינוי נטו במזומנים | 121.60M | 149.60M | 13.80M | -81.00M | 18.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 309.90M | 160.30M | 146.50M | 227.50M | 208.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 431.50M | 309.90M | 160.30M | 146.50M | 227.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 172.00M | 191.40M | 61.40M | -2.40M | 94.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 219.30M | 238.80M | 109.00M | 52.30M | 156.70M |
| הוצאות הוניות | -47.30M | -47.40M | -47.60M | -54.70M | -62.70M |
הנתונים מוצגים ב-USD