מובלה הולדינגס (MVLA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.55M | -10.76M | -13.83M |
| רווח נקי | -32.42M | -18.96M | 29.93M |
| פחת והפחתות | 7.92M | 7.28M | 4.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -1.04M | -992.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.70M | 786.00K | 419.00K |
| שינוי בהון החוזר | 7.35M | 1.70M | 1.32M |
| יתרת לקוחות | -2.35M | -1.10M | 885.00K |
| מלאי | -1.33M | -2.19M | 3.62M |
| יתרת ספקים | 100.35K | 1.16M | -2.95M |
| הון חוזר אחר | 7.35M | 3.83M | -231.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 901.38K | -528.00K | -49.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -753.00K | 7.81M | -12.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -600.00K | -1.88M | -737.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -26.26M |
| רכישת השקעות | 0 | -325.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -153.00K | 334.69M | 14.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.19M | -6.69M | 28.39M |
| פירעון חוב | 750.00K | 263.18K | -3.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 333.50M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 17.44M | -340.45M | 31.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 76.54K | 11.17M | 20.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 281.00K | -40.00K | 57.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 55.32K | -9.68M | 1.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.22K | 20.84M | 19.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 76.54K | 11.17M | 20.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | -694.68K | -12.64M | -14.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.55M | -10.76M | -13.83M |
| הוצאות הוניות | 2.00 | -1.88M | -737.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD