מיקרוויז'ן (MVIS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -58.72M | -68.54M | -67.09M | -38.02M | -29.40M |
| רווח נקי | -94.98M | -96.92M | -82.84M | -53.09M | -43.20M |
| פחת והפחתות | 5.82M | 6.92M | 7.86M | 2.25M | 1.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 701.00K | 11.54M | 16.14M | 15.46M | 15.28M |
| שינוי בהון החוזר | -6.05M | -9.15M | -5.36M | -2.81M | -3.27M |
| יתרת לקוחות | 879.00K | 23.00K | -949.00K | 0 | 0 |
| מלאי | -8.28M | -495.00K | -892.00K | -168.00K | -1.83M |
| יתרת ספקים | 496.00K | -1.14M | 942.00K | -1.74M | 2.52M |
| הון חוזר אחר | 850.00K | -7.54M | -4.46M | -902.00K | -3.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.79M | 19.07M | -2.89M | 172.00K | 314.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.65M | 2.67M | 21.82M | -38.07M | -35.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -679.00K | -374.00K | -1.94M | -4.36M | -2.49M |
| רכישות, נטו | 0 | -6.30M | -11.23M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -51.86M | -26.07M | -41.71M | -90.16M | -32.83M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.13M | 35.41M | 76.70M | 60.58M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.24M | 0 | 0 | -4.13M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 60.87M | 72.89M | 72.44M | 14.31M | 131.16M |
| פירעון חוב | -19.55M | 38.08M | -21.00K | -418.00K | -516.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 77.37M | 34.75M | 72.28M | 14.00M | 122.89M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 3.04M | 62.00K | 175.00K | 726.00K | 8.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.06M | 56.25M | 49.39M | 21.95M | 83.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 316.00K | -166.00K | 267.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -22.18M | 6.86M | 27.44M | -61.79M | 66.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 56.25M | 49.39M | 21.95M | 83.74M | 17.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.06M | 56.25M | 49.39M | 21.95M | 83.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -59.40M | -68.91M | -69.03M | -42.38M | -31.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -58.72M | -68.54M | -67.09M | -38.02M | -29.40M |
| הוצאות הוניות | -679.00K | -374.00K | -1.94M | -4.36M | -2.49M |
הנתונים מוצגים ב-USD