מינרלס טכנולוג'יז (MTX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 193.70M | 236.40M | 233.60M | 105.70M | 232.40M |
| רווח נקי | -18.40M | 167.10M | 84.10M | 122.20M | 164.40M |
| פחת והפחתות | 104.90M | 107.60M | 107.30M | 103.30M | 102.20M |
| מס הכנסה נדחה | -45.80M | -7.60M | -34.80M | -17.20M | 2.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -97.80M | -63.90M | -21.70M | -138.40M | -68.10M |
| יתרת לקוחות | -5.20M | 5.20M | 1.80M | -48.30M | -7.20M |
| מלאי | -2.00M | -26.20M | 18.70M | -66.10M | -58.20M |
| יתרת ספקים | -2.20M | 2.30M | -2.90M | 7.20M | 43.00M |
| הון חוזר אחר | -88.40M | -45.20M | -39.30M | -31.20M | -45.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 250.80M | 33.20M | 98.70M | 35.80M | 31.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -122.80M | -94.50M | -91.70M | -101.60M | -278.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -107.10M | -89.50M | -93.50M | -82.30M | -86.00M |
| רכישות, נטו | 6.80M | 8.30M | -1.60M | -21.40M | -193.70M |
| רכישת השקעות | -14.30M | -8.60M | -17.90M | -6.60M | -9.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.30M | 8.00M | 20.00M | 6.70M | 8.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | -23.50M | -12.70M | 1.30M | 2.00M | 2.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -89.30M | -110.40M | -71.70M | -34.10M | 5.60M |
| פירעון חוב | -11.40M | -45.50M | -49.30M | 33.70M | 78.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.40M | 15.70M | 5.10M | 5.70M | 12.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -58.50M | -63.60M | -14.20M | -56.00M | -74.70M |
| דיבידנדים ששולמו | -14.20M | -13.20M | -8.10M | -6.50M | -6.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.60M | -3.80M | -5.20M | -11.00M | -4.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 329.00M | 333.10M | 317.20M | 247.20M | 299.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.30M | -15.60M | -200.00K | -22.30M | -27.60M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.10M | 15.90M | 70.00M | -52.30M | -68.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 333.10M | 317.20M | 247.20M | 299.50M | 367.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 329.00M | 333.10M | 317.20M | 247.20M | 299.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 86.60M | 146.90M | 140.10M | 23.40M | 146.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 193.70M | 236.40M | 233.60M | 105.70M | 232.40M |
| הוצאות הוניות | -107.10M | -89.50M | -93.50M | -82.30M | -86.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD