מטוואוטר (MTWTF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.43 | 2.43 | 2.06 | 2.11 | 1.90 |
| יחס מהיר | 2.26 | 2.26 | 1.88 | 1.90 | 1.73 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.55 | 0.34 | 0.23 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.20 | 0.19 | -0.09 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 16.54 | 16.54 | 21.28 | -1.28 | -1.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 48.75B | 48.75B | 37.01B | 42.91B | 36.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.50 | 0.44 | 0.37 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.27 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.24 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.42 | 2.42 | 2.46 | 2.32 | 2.19 |
| יחס כיסוי חוב | 9.28 | 9.28 | 11.31 | 2.23 | 2.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 31.91 | 31.91 | 25.11 | 42.50 | 39.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.48 | 0.27 | 0.27 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 934.14 | 934.14 | 919.14 | 624.82 | 335.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.32 | 0.32 | 0.71 | 0.92 | 0.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.62% | 21.62% | 22.42% | 20.78% | 20.10% |
| שיעור EBIT | 5.69% | 5.69% | 6.47% | 6.48% | 6.16% |
| שיעור EBITDA | 7.33% | 7.33% | 8.30% | 7.96% | 7.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.93% | 5.93% | 6.14% | 5.98% | 5.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.51% | 5.51% | 6.22% | 6.34% | 6.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.83% | 3.83% | 4.35% | 4.15% | 4.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.07% | 4.07% | 4.52% | 4.45% | 4.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.50% | 69.50% | 69.99% | 65.54% | 68.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.79% | 92.79% | 101.34% | 105.93% | 104.37% |
| תשואה על הנכסים | 3.48% | 3.48% | 4.15% | 4.07% | 4.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.43% | 8.43% | 10.21% | 9.43% | 9.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.12% | 8.12% | 9.13% | 9.49% | 10.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.97% | 5.97% | 6.60% | 6.40% | 7.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.83% | 3.83% | 4.63% | 4.50% | 4.80% |
| תשואת רווחים | 8.18% | 8.18% | 6.16% | 6.96% | 8.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.64 | 1.64 | 1.91 | 1.61 | 1.73 |
| מחזור זכאים | 4.56 | 4.56 | 4.33 | 5.96 | 4.73 |
| מחזור מלאי | 12.76 | 12.76 | 11.37 | 9.57 | 12.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.83 | 26.83 | 15.17 | 28.70 | 29.06 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.91 | 0.95 | 0.98 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.16 | 2.16 | 2.36 | 2.65 | 2.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 171.08 | 171.08 | 139.07 | 204.14 | 164.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 222.58 | 222.58 | 191.21 | 227.21 | 211.16 |
| ימי מלאי | 28.60 | 28.60 | 32.09 | 38.12 | 30.14 |
| ימי אשראי מספקים | 80.10 | 80.10 | 84.23 | 61.19 | 77.17 |
| מחזור תפעולי | 251.18 | 251.18 | 223.31 | 265.33 | 241.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 305.19 | 305.19 | 346.64 | -125.80 | -99.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 264.58 | 264.58 | 238.28 | -262.55 | -158.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 40.61 | 40.61 | 108.35 | 136.74 | 59.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.87 | 0.69 | 2.09 | 1.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.44 | 3.44 | 2.05 | -0.70 | -1.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.51 | 7.51 | 3.20 | -0.92 | -1.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.33 | 0.38 | -0.20 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | -0.03 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.78% | 13.78% | 7.01% | -11.59% | -9.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.23 | 12.23 | 16.25 | 14.37 | 12.04 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.47 | 0.71 | 0.60 | 0.50 |
| מכפיל הון | 1.03 | 1.03 | 1.66 | 1.35 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.26 | 7.26 | 14.27 | -8.63 | -10.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.29 | 6.29 | 9.81 | -18.00 | -17.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -31.09 | -31.09 | 0.49 | 1.45 | 246.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 1.03 | 1.66 | 1.35 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 6.70 | 6.70 | 9.23 | 8.41 | 6.96 |
| שווי חברה | 87.92B | 87.92B | 160.77B | 110.90B | 77.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.70 | 6.70 | 9.23 | 8.41 | 6.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.49 | 0.77 | 0.67 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.62 | 7.62 | 15.46 | -9.69 | -11.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.60 | 6.60 | 10.62 | -20.22 | -17.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,550.37 | 1,550.37 | 1,634.54 | 1,367.19 | 1,242.42 |
| הון עצמי למניה | 1,863.42 | 1,863.42 | 2,050.66 | 1,672.46 | 1,495.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 4,104.69 | 4,104.69 | 4,807.01 | 3,796.60 | 3,458.22 |
| רווח נקי למניה | 157.07 | 157.07 | 209.31 | 157.66 | 143.45 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.66 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.94 | 1.94 | 1.66 | -0.80 | -0.48 |
הנתונים מוצגים ב-JPY