מטאביה (MTVA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.70M | -24.71M | -10.80M | -11.71M | -15.13M |
| רווח נקי | -12.97M | -27.59M | -12.47M | -13.97M | -15.28M |
| פחת והפחתות | 19.00K | 20.00K | 6.00K | 20.00K | 48.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 411.00K | 538.00K | 222.00K | 854.00K | 662.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.93M | 2.62M | 4.40M | -1.17M | -584.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.82M | 3.06M | 113.00K | -202.00K | -1.16M |
| הון חוזר אחר | -111.00K | -441.00K | 4.28M | -966.00K | 578.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -228.00K | -293.00K | -2.95M | 2.55M | 24.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.00K | -8.00K | -50.00K | 8.00K | -586.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.00K | -8.00K | -50.00K | 0 | -3.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 8.00K | -583.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.96M | 18.30M | -80.00K | 28.68M | 22.03M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 9.98M | 20.00M | -80.00K | 32.25M | 24.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.00K | -1.70M | 0 | -3.57M | -1.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.28M | 16.02M | 22.44M | 33.36M | 16.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.74M | -6.42M | -10.93M | 16.98M | 6.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.02M | 22.44M | 33.36M | 16.39M | 10.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.28M | 16.02M | 22.44M | 33.36M | 16.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.70M | -24.72M | -10.85M | -11.71M | -15.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.70M | -24.71M | -10.80M | -11.71M | -15.13M |
| הוצאות הוניות | -2.00K | -8.00K | -50.00K | 0 | -3.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD