מקום טכנולוג'י סולושנס (MTSI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 235.37M | 162.64M | 166.92M | 176.98M | 148.41M |
| רווח נקי | -54.21M | 76.86M | 91.58M | 439.96M | 37.97M |
| פחת והפחתות | 63.30M | 67.25M | 52.15M | 57.23M | 69.95M |
| מס הכנסה נדחה | 2.64M | 4.95M | 19.80M | -200.43M | 2.52M |
| תגמול מבוסס מניות | 86.14M | 45.64M | 38.10M | 41.19M | 35.00M |
| שינוי בהון החוזר | -37.79M | -31.03M | -27.77M | -46.69M | -25.93M |
| יתרת לקוחות | -41.98M | -16.81M | 12.25M | -16.98M | -38.69M |
| מלאי | -26.56M | -30.23M | -10.57M | -32.26M | 8.89M |
| יתרת ספקים | 22.21M | 18.23M | -21.32M | 2.38M | 5.81M |
| הון חוזר אחר | 8.54M | -2.23M | -8.13M | 167.00K | -1.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 175.30M | -1.03M | -6.95M | -114.26M | 28.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -328.26M | -181.13M | 36.34M | -182.86M | -2.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -71.30M | -22.44M | -24.70M | -26.51M | -17.95M |
| רכישות, נטו | -12.68M | -72.62M | -87.69M | 127.75M | 194.22M |
| רכישת השקעות | -592.37M | -426.56M | 140.73M | -284.12M | -194.22M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 360.16M | 344.81M | 515.82M | 244.64M | 15.09M |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.07M | -4.33M | -507.82M | -244.62M | 284.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 58.10M | -9.06M | -149.02M | -28.91M | -119.10M |
| פירעון חוב | 90.95M | -1.43M | -121.98M | -957.00K | -96.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 10.29M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -43.14M | -14.22M | -32.62M | -36.00M | -23.44M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 6.59M | 5.57M | 8.05M | 1.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 112.14M | 146.81M | 173.95M | 119.95M | 156.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 132.00K | 411.00K | -238.00K | -1.80M | 362.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -34.66M | -27.15M | 54.00M | -36.59M | 27.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 146.81M | 173.95M | 119.95M | 156.54M | 129.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 112.14M | 146.81M | 173.95M | 119.95M | 156.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | 153.20M | 140.20M | 142.22M | 150.47M | 130.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 235.37M | 162.64M | 166.92M | 176.98M | 148.41M |
| הוצאות הוניות | -82.17M | -22.44M | -24.70M | -26.51M | -17.95M |
הנתונים מוצגים ב-USD