Metaplanet KK (MTPLF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.62B | 623.59M | -571.53M | -296.31M | -529.34M |
| רווח נקי | -95.05B | 4.44B | -683.92M | 977.85M | -737.24M |
| פחת והפחתות | 479.00M | 22.81M | 50.26M | 178.09M | 521.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -119.00M | 72.72M | -123.31M | 432.99M | 224.08M |
| יתרת לקוחות | -1.00M | -8.83M | -6.08M | 22.19M | 2.80M |
| מלאי | 0 | -104.00K | 761.00K | 1.23M | 295.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 81.22M | 253.82M |
| הון חוזר אחר | -118.00M | 81.66M | -117.99M | 328.35M | -32.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 101.30B | -3.91B | 185.45M | -1.89B | -537.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -554.40B | -23.45B | 2.33B | -285.04M | 534.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -732.00M | -92.89M | -159.25M | -317.50M | -414.08M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 2.69B | 98.00K | 7.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -20.91B | -198.42M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 132.22M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -553.66B | -2.45B | -1.51M | -99.85M | 948.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 544.22B | 22.57B | -1.42B | 397.77M | 199.80M |
| פירעון חוב | 30.02B | 11.20B | -2.59B | 398.00M | 199.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 513.93B | 11.51B | 1.15B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -18.00M | -109.40M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 287.00M | -25.74M | 21.84M | -234.00K | -155.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.55B | 294.22M | 553.18M | 207.26M | 414.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.81B | 1.00K | 0 | -23.52M | -6.97M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.26B | -258.95M | 345.92M | -207.09M | 198.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 294.22M | 553.18M | 207.26M | 414.35M | 216.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.55B | 294.22M | 553.18M | 207.26M | 414.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.58B | 607.43M | -709.34M | -613.80M | -943.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.62B | 623.59M | -571.53M | -296.31M | -529.34M |
| הוצאות הוניות | -34.00M | -16.16M | -137.82M | -317.50M | -414.08M |
הנתונים מוצגים ב-JPY