מטינאס ביופרמה (MTNB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.01M | -15.89M | -15.28M | -19.16M | -15.22M |
| רווח נקי | -10.35M | -24.25M | -22.94M | -21.00M | -23.28M |
| פחת והפחתות | 452.00K | 972.00K | 941.00K | 898.00K | 781.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -84.00K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.02M | 3.20M | 4.95M | 5.23M | 4.29M |
| שינוי בהון החוזר | -1.51M | -131.00K | 1.67M | -4.79M | 1.54M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 220.00K | -419.00K | -103.00K | -321.00K | 588.00K |
| הון חוזר אחר | -1.73M | 288.00K | 1.77M | -4.47M | 947.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.37M | 4.41M | 108.00K | 504.00K | 1.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 335.00K | 9.21M | 13.24M | 4.88M | 16.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -218.00K | -892.00K | -260.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -8.44M | 0 | -9.48M | -23.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 17.65M | 13.46M | 15.25M | 40.23M |
| פעילויות השקעה אחרות | 335.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.39M | 9.17M | -7.00K | 79.00K | 6.97M |
| פירעון חוב | -9.00K | -5.00K | -7.00K | -20.00K | -30.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 129.00K | 9.18M | 0 | 99.00K | 5.58M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 3.27M | 0 | 0 | 0 | 1.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.25M | 7.53M | 5.04M | 6.88M | 21.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 194.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.29M | 2.50M | -2.04M | -14.20M | 8.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.53M | 5.04M | 7.08M | 21.08M | 12.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.25M | 7.53M | 5.04M | 6.88M | 21.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.01M | -15.89M | -15.50M | -20.05M | -15.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.01M | -15.89M | -15.28M | -19.16M | -15.22M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -218.00K | -892.00K | -260.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD