ווייל ריזורטס (MTN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 479.63M | 554.87M | 586.77M | 639.56M | 710.50M |
| רווח נקי | 170.74M | 297.98M | 246.28M | 285.10M | 368.34M |
| פחת והפחתות | 305.61M | 296.44M | 276.49M | 268.50M | 252.39M |
| מס הכנסה נדחה | -1.78M | -20.95M | 12.10M | 24.07M | -9.39M |
| תגמול מבוסס מניות | 28.16M | 33.96M | 26.80M | 25.41M | 24.89M |
| שינוי בהון החוזר | -37.02M | -25.99M | -24.73M | -17.73M | 94.48M |
| יתרת לקוחות | 30.64M | -6.71M | 12.89M | 4.25M | -39.01M |
| מלאי | -16.92M | 1.20M | 13.19M | -23.42M | -28.05M |
| יתרת ספקים | 15.80M | 18.40M | 9.37M | -7.51M | 41.08M |
| הון חוזר אחר | -66.55M | -38.88M | -60.18M | 8.95M | 120.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.91M | -26.57M | 49.84M | 54.22M | -20.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -265.96M | -204.50M | -241.07M | -273.17M | -347.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -231.63M | -235.19M | -211.20M | -314.91M | -192.82M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -94.36M | 75.94M | -230.75M |
| רכישת השקעות | -75.45M | 0 | 0 | -86.76M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 38.33M | 0 | 57.65M | 37.98M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.77M | 30.69M | 6.84M | 14.58M | 75.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -421.04M | -242.65M | -574.79M | -915.71M | -493.14M |
| פירעון חוב | -12.42M | 402.78M | -55.86M | -73.89M | -146.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -8.04M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -45.00M | -270.00M | -150.00M | -500.00M | -75.01M |
| דיבידנדים ששולמו | -317.13M | -328.17M | -323.68M | -314.35M | -225.79M |
| פעילויות מימון אחרות | -46.49M | -39.22M | -45.25M | -27.47M | -45.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 247.02M | 456.42M | 337.06M | 573.09M | 1.13B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.02M | 11.63M | -6.95M | -3.70M | -1.91M |
| שינוי נטו במזומנים | -209.40M | 119.36M | -236.03M | -553.01M | -132.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 456.42M | 337.06M | 573.09M | 1.13B | 1.26B |
| מזומנים בסוף התקופה | 247.02M | 456.42M | 337.06M | 573.09M | 1.13B |
| תזרים מזומנים חופשי | 248.00M | 319.68M | 375.58M | 324.65M | 517.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 479.63M | 554.87M | 586.77M | 639.56M | 710.50M |
| הוצאות הוניות | -231.63M | -235.19M | -211.20M | -314.91M | -192.82M |
הנתונים מוצגים ב-USD