Metall Zug AG Class B (MTLZF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.84 | 2.91 | 1.02 | 1.58 | 1.73 |
| יחס מהיר | 1.70 | 1.64 | 0.54 | 0.84 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.35 | 0.13 | 0.20 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.03 | 0.43 | 0.20 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | -0.08 | 0.02 | 0.06 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.38 | -0.84 | 0.03 | 0.26 | -0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -95.71M | -82.78M | -17.02M | 67.90M | 102.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.23 | 0.13 | 0.05 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.40 | 0.20 | 0.08 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.29 | 0.16 | 0.07 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.28 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.80 | 1.74 | 1.51 | 1.52 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | -1.04 | -2.92 | 0.75 | 1.00 | 7.89 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.08 | -17.73 | 52.49 | 9.07 | 104.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.42 | 0.16 | 0.05 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 396.37 | 345.95 | 186.47 | 84.91 | 40.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -16.48 | -7.87 | 0.97 | 0.16 | -0.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.17% | 31.55% | 32.09% | 30.65% | 35.09% |
| שיעור EBIT | -9.51% | -13.52% | 20.58% | 6.43% | 21.01% |
| שיעור EBITDA | -4.88% | -8.97% | 24.02% | 8.72% | 23.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.51% | -13.52% | 20.45% | 2.78% | 21.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.81% | -8.58% | 20.33% | 6.28% | 22.38% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.51% | -7.83% | 18.56% | 4.49% | 20.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.51% | -8.59% | 18.65% | 5.27% | 21.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 114.74% | 91.26% | 91.26% | 71.55% | 89.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 50.53% | 63.43% | 99.44% | 225.81% | 106.41% |
| תשואה על הנכסים | -1.55% | -2.28% | 8.31% | 3.22% | 18.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.80% | -3.96% | 12.54% | 4.88% | 28.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.88% | -4.24% | 11.46% | 2.54% | 25.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.85% | -4.21% | 9.03% | 2.01% | 23.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.55% | -2.29% | 8.33% | 3.23% | 18.65% |
| תשואת רווחים | -2.94% | -4.17% | 10.34% | 3.25% | 15.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.00 | 5.27 | 7.64 | 5.78 | 6.29 |
| מחזור זכאים | 18.45 | 17.64 | 23.67 | 24.56 | 19.54 |
| מחזור מלאי | 2.24 | 2.27 | 3.14 | 3.10 | 3.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.96 | 1.01 | 1.68 | 2.92 | 4.17 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.29 | 0.45 | 0.72 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.12 | 4.28 | 6.37 | 4.76 | 3.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 216.46 | 209.16 | 148.79 | 165.89 | 152.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.06 | 69.29 | 47.80 | 63.12 | 58.00 |
| ימי מלאי | 163.19 | 160.56 | 116.42 | 117.63 | 112.82 |
| ימי אשראי מספקים | 19.79 | 20.69 | 15.42 | 14.86 | 18.68 |
| מחזור תפעולי | 236.24 | 229.85 | 164.22 | 180.75 | 170.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 21.27 | -8.43 | 6.16 | 21.20 | -13.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -96.07 | -107.69 | -69.17 | -57.84 | -90.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 117.34 | 99.25 | 75.34 | 79.04 | 77.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -4.52 | 12.77 | -11.23 | -2.73 | 6.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.18 | -0.07 | 0.06 | 0.19 | -0.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.18 | -0.08 | 0.08 | 0.27 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | -0.02 | 0.03 | 0.26 | -0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.72% | -13.20% | -6.12% | -3.79% | -4.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -34.08 | -23.99 | 9.67 | 30.81 | 6.64 |
| מכפיל מכירות | 1.87 | 1.88 | 1.79 | 1.38 | 1.34 |
| מכפיל הון | 0.95 | 0.95 | 1.21 | 1.50 | 1.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.54 | -7.58 | -16.34 | -26.37 | -21.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.54 | -96.76 | 183.38 | 71.93 | -145.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -8.37 | 0.19 | 0.07 | -0.37 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 0.95 | 1.21 | 1.50 | 1.90 |
| מכפיל שווי חברה | -54.92 | -28.81 | 8.44 | 16.04 | 5.59 |
| שווי חברה | 524.84M | 502.97M | 574.25M | 691.60M | 848.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -54.92 | -28.81 | 8.44 | 16.04 | 5.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.68 | 2.58 | 2.03 | 1.40 | 1.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.19 | -10.43 | -18.45 | -26.64 | -20.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.07 | -133.13 | 207.08 | 72.67 | -143.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,010.14 | 999.08 | 1,077.06 | 1,154.90 | 1,146.47 |
| הון עצמי למניה | 866.39 | 858.22 | 931.64 | 1,014.73 | 1,011.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.15 | -0.00 | 0.08 | 0.16 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 437.41 | 434.42 | 629.82 | 1,102.06 | 1,440.96 |
| רווח נקי למניה | -24.12 | -34.00 | 116.87 | 49.49 | 289.96 |
| נטל מס | 1.15 | 0.91 | 0.91 | 0.72 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.51 | 0.63 | 0.99 | 0.98 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.32 | 0.29 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15 |
| איכות הרווחים | -0.88 | 0.25 | 0.05 | 0.43 | -0.05 |
הנתונים מוצגים ב-CHF