מריטייג' הומס (MTH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 118.29M | -227.58M | 355.57M | 405.27M | -152.09M |
| רווח נקי | 453.01M | 786.19M | 738.75M | 992.19M | 737.44M |
| פחת והפחתות | 25.29M | 25.96M | 25.33M | 24.75M | 26.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.48M |
| תגמול מבוסס מניות | 19.68M | 25.81M | 22.51M | 22.33M | 20.07M |
| שינוי בהון החוזר | -438.70M | -1.08B | -436.46M | -644.67M | -951.42M |
| יתרת לקוחות | 0 | 39.78M | -64.17M | -102.95M | -65.11M |
| מלאי | -257.04M | -881.81M | -319.91M | -624.52M | -948.06M |
| יתרת ספקים | -92.37M | -41.93M | 22.61M | 76.99M | 948.06M |
| הון חוזר אחר | -89.28M | -194.89M | -74.99M | 5.81M | -886.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 59.00M | 13.33M | 5.44M | 10.67M | -2.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -57.70M | -44.07M | -43.62M | -32.29M | -26.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.72M | -28.66M | -38.19M | -26.97M | -25.66M |
| רכישות, נטו | 0 | -18.55M | -5.99M | -5.80M | -1.71M |
| רכישת השקעות | -1.75M | -750.00K | -750.00K | -1.03M | -2.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.75M | 750.00K | 750.00K | 1.03M | 2.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | -31.98M | 3.13M | 560.00K | 481.00K | 551.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 63.01M | 1.98M | -252.28M | -129.76M | 51.63M |
| פירעון חוב | 479.08M | 315.37M | -153.68M | -20.46M | 118.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -295.00M | -125.93M | -59.07M | -109.30M | -60.99M |
| דיבידנדים ששולמו | -121.07M | -108.59M | -39.53M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -78.87M | 0 | 0 | -6.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 775.16M | 651.56M | 921.23M | 861.56M | 618.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 123.60M | -269.67M | 59.67M | 243.23M | -127.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 651.56M | 921.23M | 861.56M | 618.34M | 745.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 775.16M | 651.56M | 921.23M | 861.56M | 618.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 92.57M | -256.23M | 317.38M | 378.30M | -177.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 118.29M | -227.58M | 355.57M | 405.27M | -152.09M |
| הוצאות הוניות | -25.72M | -28.66M | -38.19M | -26.97M | -25.66M |
הנתונים מוצגים ב-USD