Mingteng International (MTEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -104.08K | 294.97K | 1.30M | 423.64K | 230.90K |
| רווח נקי | -1.79M | -5.68M | 1.51M | 316.79K | 402.10K |
| פחת והפחתות | 735.85K | 523.23K | 501.98K | 37.71K | 26.47K |
| מס הכנסה נדחה | -52.53K | -21.92K | 254.22K | -639.00 | -273.00 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.41M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -459.83K | -137.00K | -875.83K | 40.96K | -218.08K |
| יתרת לקוחות | -1.28M | -1.30M | -121.69K | -3.46K | -122.24K |
| מלאי | -428.46K | -39.79K | -46.07K | -4.29K | -17.10K |
| יתרת ספקים | 1.54M | 75.99K | 49.21K | 33.35K | -141.29K |
| הון חוזר אחר | -290.69K | 1.13M | -751.35K | 15.36K | 62.55K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.46M | 1.20M | -87.08K | 78.65K | 354.26K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.08M | -3.43M | -761.79K | -212.78K | -132.93K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.01M | -946.00K | -761.79K | -213.75K | -134.21K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 974.00 | 1.28K |
| רכישת השקעות | -16.95M | -2.48M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.82M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 47.45K | -9.62K | 0 | 6.56K | 8.23K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.52M | 4.15M | -1.25M | 24.59K | -120.04K |
| פירעון חוב | 310.60K | 1.12M | -1.08M | 513.00K | -52.02K |
| הנפקת מניות רגילות | 15.21M | 3.29M | -24.30K | -21.38K | -68.02K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -52.29K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -264.95K | -172.18K | 4.68K | -722.16K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.45M | 2.08M | 1.06M | 257.97K | 48.17K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 34.94K | 11.56K | -26.30K | -99.16K | 8.62K |
| שינוי נטו במזומנים | -627.72K | 1.02M | -737.09K | 209.79K | -19.23K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.08M | 1.06M | 1.79M | 48.17K | 67.40K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.45M | 2.08M | 1.06M | 257.97K | 48.17K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.11M | -689.00K | 538.20K | 209.89K | 96.69K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -104.08K | 294.97K | 1.30M | 423.64K | 230.90K |
| הוצאות הוניות | -1.01M | -984.00K | -761.79K | -213.75K | -134.21K |
הנתונים מוצגים ב-USD