מואיטאבל (MTBLY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30M | -3.17M | -3.82M | -18.98M | -11.72M |
| רווח נקי | -2.49M | -9.91M | -76.91M | -102.78M | -13.90M |
| פחת והפחתות | 1.02M | 930.00K | 1.48M | 329.00K | 967.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.73M | 2.97M | 3.99M | 8.47M | 15.32M |
| שינוי בהון החוזר | 1.57M | -833.00K | 2.21M | -3.36M | -13.35M |
| יתרת לקוחות | -1.22M | -702.00K | -432.00K | -2.77M | -44.00K |
| מלאי | 0 | 19.00K | 339.00K | 96.00K | 287.00K |
| יתרת ספקים | 155.00K | 491.00K | -85.00K | 701.00K | -320.00K |
| הון חוזר אחר | 2.63M | -641.00K | 2.39M | -1.39M | -13.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -524.00K | 3.73M | 72.53M | 89.47M | 16.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.92M | 22.98M | -33.48M | 58.04M | 32.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -251.00K | -927.00K | -7.62M | -103.00K | -221.00K |
| רכישות, נטו | -3.45M | 1.00K | -1.84M | -4.30M | 58.00K |
| רכישת השקעות | -5.08M | 0 | -24.03M | -6.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 24.00M | 0 | 454.00K | 1.44M |
| פעילויות השקעה אחרות | -140.00K | -96.00K | 0 | 67.99M | 31.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 794.00K | -8.90M | -1.45M | -11.18M | -1.46M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -1.64M | -11.45M | -1.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 190.00K | 275.00K | 1.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -253.00K | -11.59M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.05M | 2.69M | 0 | 267.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.92M | 38.97M | 27.96M | 65.25M | 34.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -217.00K | 46.00K | 1.47M | -1.02M | -330.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -7.05M | 11.01M | -37.29M | 31.16M | 19.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.97M | 27.96M | 65.25M | 34.09M | 14.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.92M | 38.97M | 27.96M | 65.25M | 34.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 906.00K | -4.19M | -11.44M | -19.08M | -11.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30M | -3.12M | -3.82M | -18.98M | -11.72M |
| הוצאות הוניות | -391.00K | -1.02M | -7.62M | -103.00K | -221.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD