Montana Aerospace AG (MTASF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.14 | 2.41 | 1.86 | 1.74 | 2.23 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.30 | 0.95 | 1.00 | 1.55 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.47 | 0.31 | 0.39 | 0.90 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.19 | 0.18 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.62 | 0.28 | 0.20 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.52 | 24.12 | 6.40 | 1.05 | 1.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 101.22M | -16.24M | -108.23M | -213.77M | -210.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.14 | 0.13 | 0.23 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.23 | 0.25 | 0.48 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.19 | 0.20 | 0.33 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.16 | 0.19 | 0.27 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.63 | 1.97 | 2.07 | 2.32 |
| יחס כיסוי חוב | 2.41 | 3.73 | 3.09 | 0.82 | 0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.51 | 1.51 | 1.46 | -0.28 | 0.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.10 | 0.25 | 0.38 | 0.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.23 | 4.06 | 4.54 | 8.04 | 10.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.08 | 0.84 | 0.52 | 2.82 | 1.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.21% | 16.69% | 40.29% | 39.07% | 37.60% |
| שיעור EBIT | 7.41% | 4.20% | 4.99% | -0.35% | -0.80% |
| שיעור EBITDA | 18.24% | 13.57% | 13.35% | 6.63% | 7.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.40% | 4.20% | 4.40% | -0.89% | 1.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.96% | 2.04% | 1.98% | -3.96% | -2.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.81% | 2.08% | 2.42% | -2.57% | -2.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.28% | 1.17% | 1.75% | -2.62% | -2.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 30.31% | 102.08% | 122.31% | 64.92% | 125.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.56% | 48.50% | 44.86% | 443.60% | -162.17% |
| תשואה על הנכסים | 1.18% | 1.28% | 1.97% | -1.96% | -1.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.89% | 2.09% | 3.87% | -4.05% | -3.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.97% | 3.05% | 4.68% | -0.89% | 1.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.15% | 1.74% | 4.10% | -0.64% | 0.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.43% | 1.56% | 2.37% | -2.28% | -1.89% |
| תשואת רווחים | 1.21% | 1.08% | 3.82% | -3.22% | -4.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.82 | 5.85 | 6.55 | 7.88 | 4.92 |
| מחזור זכאים | 6.21 | 6.88 | 3.79 | 3.90 | 3.64 |
| מחזור מלאי | 2.52 | 3.04 | 2.30 | 2.69 | 2.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.89 | 1.80 | 2.22 | 2.20 | 1.75 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.62 | 0.82 | 0.76 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.93 | 2.78 | 4.26 | 3.23 | 2.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 148.64 | 129.31 | 118.16 | 88.54 | 117.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.76 | 62.36 | 55.71 | 46.30 | 74.26 |
| ימי מלאי | 144.61 | 120.01 | 158.71 | 135.73 | 143.32 |
| ימי אשראי מספקים | 58.73 | 53.06 | 96.26 | 93.49 | 100.38 |
| מחזור תפעולי | 207.37 | 182.37 | 214.42 | 182.03 | 217.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.28 | 2.39 | 1.91 | 1.49 | 2.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.36 | 1.18 | 0.50 | 0.33 | 0.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.92 | 1.21 | 1.40 | 1.16 | 1.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.49 | 0.26 | 0.22 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.48 | 1.98 | 1.36 | 1.29 | 1.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.48 | 1.98 | 1.36 | 1.29 | 1.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.31 | 0.66 | 0.50 | 0.20 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.15 | 0.08 | 0.06 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.53% | 3.89% | 3.29% | 1.75% | 5.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 84.87 | 92.10 | 26.26 | -31.05 | -24.39 |
| מכפיל מכירות | 1.50 | 1.92 | 0.63 | 0.80 | 0.67 |
| מכפיל הון | 1.50 | 1.93 | 1.01 | 1.26 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.10 | 25.70 | 30.37 | 57.11 | 19.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.79 | 12.71 | 7.99 | 12.77 | 6.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.16 | -2.14 | -0.13 | -9.16 | 0.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.50 | 1.93 | 1.01 | 1.26 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 8.28 | 14.99 | 5.25 | 14.87 | 10.69 |
| שווי חברה | 1.56B | 2.01B | 1.05B | 1.45B | 1.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.28 | 14.99 | 5.25 | 14.87 | 10.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.51 | 2.03 | 0.70 | 0.99 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.28 | 27.24 | 33.67 | 70.48 | 22.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.90 | 13.47 | 8.86 | 15.76 | 7.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.28 | 11.50 | 9.99 | 10.72 | 10.72 |
| הון עצמי למניה | 16.39 | 15.76 | 15.03 | 15.10 | 15.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.43 | 0.11 | 0.23 | -0.28 |
| הכנסות למניה | 16.46 | 15.83 | 24.09 | 23.81 | 21.48 |
| רווח נקי למניה | 0.30 | 0.33 | 0.58 | -0.61 | -0.59 |
| נטל מס | 0.30 | 1.02 | 1.22 | 0.65 | 1.26 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.49 | 0.40 | 11.42 | 2.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.37 | 12.99 | 2.95 | -2.43 | -4.58 |
הנתונים מוצגים ב-EUR