Metalla Royalty & Streaming (MTA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.50 | 2.41 | 0.93 | — | 1.46 |
| יחס מהיר | 4.50 | 2.41 | 0.93 | — | 1.13 |
| יחס מזומנים | 2.90 | 1.53 | 0.70 | — | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | -0.11 | -0.17 | — | -0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.41 | 0.69 | -0.13 | — | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.91 | 1.81 | -0.20 | — | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -484.21K | -3.67M | -5.31M | — | -2.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.03 | — | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.04 | — | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.03 | — | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.01 | — | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.08 | 1.07 | — | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0.98 | 0.35 | -0.07 | — | -0.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.83 | -0.03 | -1.93 | — | -4.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.05 | — | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.18 | 0.17 | — | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.81 | 2.22 | 1.31 | — | -1.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 86.72% | 80.92% | 54.59% | — | 25.10% |
| שיעור EBIT | 17.24% | -0.55% | -72.44% | — | -255.25% |
| שיעור EBITDA | 29.06% | 18.21% | -16.58% | — | -208.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.16% | -0.55% | -104.25% | — | -255.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.48% | -30.43% | -126.33% | — | -451.08% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.60% | -36.13% | -127.54% | — | -452.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.60% | -36.13% | -127.54% | — | -452.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -21.34% | 118.73% | 100.96% | — | 100.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 41.19% | 5,581.28% | 121.18% | — | 176.72% |
| תשואה על הנכסים | -0.10% | -1.60% | -1.94% | — | -8.35% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.11% | -1.72% | -2.07% | — | -9.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.15% | -0.02% | -1.67% | — | -4.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.24% | -0.02% | -1.62% | — | -4.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.10% | -1.60% | -1.94% | — | -8.35% |
| תשואת רווחים | -0.04% | -0.44% | -2.26% | — | -3.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.41 | 2.73 | 1.63 | — | 1.60 |
| מחזור זכאים | 1.18 | 0.58 | 1.50 | — | 1.48 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | — | 0.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.07 | 0.05 | 0.02 | — | 0.02 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.04 | 0.02 | — | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.48 | 3.11 | -2.76 | — | 0.57 |
| מחזור המרת מזומנים | -200.98 | -500.40 | -18.91 | — | 421.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.14 | 133.57 | 224.54 | — | 227.75 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | — | 440.68 |
| ימי אשראי מספקים | 308.12 | 633.97 | 243.45 | — | 246.89 |
| מחזור תפעולי | 107.14 | 133.57 | 224.54 | — | 668.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.05 | -0.03 | — | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | -0.01 | -0.05 | — | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | — | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | -0.26 | 1.85 | — | 42.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.01 | 1.78 | -1.17 | — | -0.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.01 | 1.78 | -1.17 | — | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.30 | -0.20 | — | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.37 | -0.44 | — | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.36% | -0.12% | -1.44% | — | -0.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2,310.38 | -226.12 | -44.15 | — | -27.01 |
| מכפיל מכירות | 40.69 | 81.79 | 56.31 | — | 122.33 |
| מכפיל הון | 2.71 | 3.89 | 0.91 | — | 2.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 274.44 | -844.42 | -69.41 | — | -196.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 133.61 | 221.62 | -128.74 | — | -8,425.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -15.94 | 5.25 | 1.73 | — | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.71 | 3.89 | 0.91 | — | 2.49 |
| מכפיל שווי חברה | 140.86 | 451.39 | -338.28 | — | -59.92 |
| שווי חברה | 695.09M | 981.73M | 329.97M | — | 301.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 140.83 | 451.39 | -338.28 | — | -59.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 40.92 | 82.19 | 56.10 | — | 124.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 275.97 | -848.58 | -69.15 | — | -200.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 134.42 | 222.72 | -128.24 | — | -8,597.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.73 | 2.72 | 3.96 | — | 2.65 |
| הון עצמי למניה | 2.73 | 2.72 | 3.96 | — | 2.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.21 | -0.19 | -0.01 | — | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.18 | 0.13 | 0.06 | — | 0.05 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.05 | -0.08 | — | -0.24 |
| נטל מס | -0.21 | 1.19 | 1.01 | — | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.43 | 55.81 | 1.74 | — | 1.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.64 | 0.80 | 1.92 | — | 2.80 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.24 | 0.45 | — | 1.19 |
| איכות הרווחים | 12.35 | -1.32 | 0.47 | — | 0.00 |
הנתונים מוצגים ב-CAD