Mystic Holdings (MSTH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 417.82K | 1.68M | -189.89K | -2.42M | 860.86K |
| רווח נקי | -6.40M | -5.36M | -3.22M | -1.73M | -1.42M |
| פחת והפחתות | 1.95M | 2.63M | 1.75M | 1.67M | 1.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.18M | 3.46M | -141.45K | -2.93M | 639.56K |
| יתרת לקוחות | 189.64K | -183.35K | -61.91K | -340.29K | 142.41K |
| מלאי | -6.80K | 2.01M | 782.01K | -2.61M | -1.23M |
| יתרת ספקים | 680.12K | 943.61K | -2.10M | 1.42M | 1.41M |
| הון חוזר אחר | 4.00M | 1.63M | 1.24M | -1.40M | 326.14K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 680.12K | 943.61K | 1.42M | 579.26K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -285.44K | -4.17M | -1.86M | -435.98K | -13.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -285.44K | -1.17M | -324.50K | -435.98K | -13.12M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -1.43M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -100.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 100.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.00M | -100.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 802.26K | 2.44M | 738.06K | 1.46M | 14.75M |
| פירעון חוב | 802.26K | 3.38M | -810.66K | -6.25M | -5.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -145.00 | 1.06M | 11.24M | 22.51M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -945.04K | 492.47K | -3.53M | -2.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 918.81K | -15.82K | 40.47K | 1.35M | 2.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 934.63K | -56.29K | -1.31M | -1.39M | 2.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | -15.82K | 40.47K | 1.35M | 2.74M | 247.93K |
| מזומנים בסוף התקופה | 918.81K | -15.82K | 40.47K | 1.35M | 2.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 132.37K | 505.69K | -514.39K | -2.85M | -12.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 417.82K | 1.68M | -189.89K | -2.42M | 860.86K |
| הוצאות הוניות | -285.44K | -1.17M | -324.50K | -435.98K | -13.12M |
הנתונים מוצגים ב-USD