מאשרומס (MSRM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.41K | -4.05K | -61.61K | -2.38K | -21.52K |
| רווח נקי | -25.22K | -54.26K | -296.40K | -24.51K | -40.57K |
| פחת והפחתות | 2.19K | 2.13K | 2.13K | 1.39K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 20.64K | 11.41K | -13.55K | 42.73K | 66.46K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 63.00 | 28.00 | -5.83K | -4.76K | 0 |
| יתרת ספקים | 5.93K | 1.90K | 2.14K | 3.90K | 26.96K |
| הון חוזר אחר | 14.64K | 9.48K | -9.86K | 43.59K | 39.49K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.80K | 36.67K | 277.08K | -21.98K | -47.41K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 1.20K | -5.54K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -998.00 | -5.54K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 2.20K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.60K | -75.00 | 35.81K | 0 | 30.00K |
| פירעון חוב | -1.60K | 0 | 25.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 40.00K | 0 | 30.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -75.00 | -29.19K | 0 | 30.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 106.00 | 290.00 | 2.95K | 559.00 | 8.48K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.00 | -16.00 | -2.40K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -184.00 | -4.14K | 3.87K | -7.92K | 8.48K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 290.00 | 4.43K | 559.00 | 8.48K | -12.72K |
| מזומנים בסוף התקופה | 106.00 | 290.00 | 2.95K | 559.00 | 8.48K |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.41K | -4.05K | -62.61K | -7.92K | -21.52K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.41K | -4.05K | -30.74K | -2.38K | -21.52K |
| הוצאות הוניות | 5.00 | -4.00 | -998.00 | -5.54K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD