Grid Metals (MSMGF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.19M | -7.89M | -8.14M | -4.20M | -3.60M |
| רווח נקי | -2.27M | -6.04M | -10.37M | 275.76K | -3.85M |
| פחת והפחתות | 34.21K | 808.75K | 151.20K | 25.25K | 12.39K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 210.44K | -4.08K |
| תגמול מבוסס מניות | 396.95K | 112.75K | 770.41K | 549.78K | 527.84K |
| שינוי בהון החוזר | 311.52K | -231.40K | 727.07K | -158.04K | 187.68K |
| יתרת לקוחות | 95.49K | -101.95K | 80.17K | -139.26K | 24.32K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 216.02K | -129.45K | 646.90K | -18.78K | 163.36K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -661.73K | -2.55M | 580.85K | -5.11M | -471.96K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 888.89K | 944.00K | 2.08M | 839.63K | 44.76K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -77.91K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -370.00K | -100.00K | -400.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.26M | 1.04M | 2.48M | 917.54K | 44.76K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.51M | 4.83M | -620.55K | 9.86M | 3.42M |
| פירעון חוב | -450.00K | -153.33K | -913.98K | -13.98K | -13.25K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.98M | 78.80K | 10.17M | 3.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 3.96M | 4.98M | 214.63K | -292.60K | -68.96K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.80M | 596.76K | 2.72M | 9.40M | 2.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.21M | -2.12M | -6.68M | 6.50M | -138.25K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 596.76K | 2.72M | 9.40M | 2.90M | 3.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.80M | 596.76K | 2.72M | 9.40M | 2.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.19M | -7.89M | -8.14M | -4.28M | -3.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.19M | -7.89M | -8.14M | -4.20M | -3.60M |
| הוצאות הוניות | 0 | -3.00 | 0 | -77.91K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD