Mitsui OSKLines (MSLOF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 360.50B | 450.96B | 314.20B | 549.93B | 307.64B |
| רווח נקי | 425.49B | 213.26B | 261.65B | 796.06B | 708.82B |
| פחת והפחתות | 130.40B | 168.25B | 103.30B | 95.05B | 86.62B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -16.20B | 29.16B | -70.23B | -16.60B | -57.92B |
| יתרת לקוחות | 9.70B | -2.79B | -6.71B | -162.00M | -20.35B |
| מלאי | 1.43B | -6.62B | -3.12B | -3.90B | -16.10B |
| יתרת ספקים | -22.57B | 26.66B | 8.49B | 318.00M | 21.03B |
| הון חוזר אחר | -4.76B | 11.91B | -68.89B | -12.86B | -42.51B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -179.20B | 40.30B | 19.49B | -324.58B | -429.89B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -450.80B | -721.59B | -352.87B | -282.00B | -107.45B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -454.19B | -539.03B | -335.24B | -266.53B | -112.34B |
| רכישות, נטו | 85.83B | -110.02B | 7.01B | 36.05B | 52.09B |
| רכישת השקעות | -67.94B | -91.04B | -114.51B | -28.57B | -75.94B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 22.47B | 63.30B | 22.99B | 19.96B | 23.21B |
| פעילויות השקעה אחרות | -36.97B | -44.81B | 66.88B | -42.91B | 5.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 117.06B | 312.92B | 49.73B | -281.71B | -191.78B |
| פירעון חוב | 309.26B | 457.19B | 57.29B | 102.01B | -44.03B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -70.07B | -30.05B | -445.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -105.08B | -92.48B | -133.67B | -216.09B | -52.00B |
| פעילויות מימון אחרות | -17.05B | -21.74B | 126.56B | -167.62B | -95.76B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 155.99B | 209.82B | 115.52B | 91.05B | 97.14B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.71B | 11.55B | 13.41B | 7.69B | 5.30B |
| שינוי נטו במזומנים | 40.47B | 53.84B | 24.47B | -6.09B | 13.70B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 115.52B | 155.99B | 91.05B | 97.14B | 83.44B |
| מזומנים בסוף התקופה | 155.99B | 209.82B | 115.52B | 91.05B | 97.14B |
| תזרים מזומנים חופשי | -93.69B | -88.06B | -21.04B | 283.39B | 195.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 360.50B | 450.96B | 314.20B | 549.93B | 307.64B |
| הוצאות הוניות | -454.19B | -539.03B | -335.24B | -266.53B | -112.34B |
הנתונים מוצגים ב-JPY