אם אס ג'י ריינג'רס קלאס איי (MSGR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.66M |
| רווח נקי | -26.38M |
| פחת והפחתות | 2.35M |
| מס הכנסה נדחה | -7.03M |
| תגמול מבוסס מניות | 7.96M |
| שינוי בהון החוזר | -26.37M |
| יתרת לקוחות | -11.01M |
| מלאי | 0 |
| יתרת ספקים | 30.00K |
| הון חוזר אחר | -15.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 801.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -634.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -634.00K |
| רכישות, נטו | 0 |
| רכישת השקעות | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 40.74M |
| פירעון חוב | -7.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 48.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 160.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 160.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -49.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.66M |
| הוצאות הוניות | -634.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD