מסב גלובל קפיטל (MSBM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.20K | -280.41K | -517.44K | -1.45M | -1.45M |
| רווח נקי | 1.25M | -2.23M | -416.50K | -1.14M | -556.41K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 28.97K | 40.23K | 2.49K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.30M | 2.00M | -129.91K | -393.24K | -941.98K |
| יתרת לקוחות | -49.22K | 2.27M | -502.38K | -375.92K | -7.09K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.25M | -308.01K | 372.48K | -19.88K | 87.51K |
| הון חוזר אחר | 783.00 | 40.74K | 0 | 2.56K | -1.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | -49.00K | 4.00 | 38.82K | 43.05K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 17.49K | 0 | 0 | 783.82K | -51.98K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -144.87K | -52.01K |
| רכישות, נטו | 17.49K | 0 | 0 | 0 | 26.00 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -769.23K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.70M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 47.07K | 125.83K | 0 | 72.00K | 2.77M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 72.00K | 2.77M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 47.07K | 125.83K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.57K | 3.00K | 157.58K | 673.66K | 1.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.79K | 0 | 1.36K | 6.41K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 14.57K | -154.58K | -516.08K | -587.90K | 1.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.00K | 157.58K | 673.66K | 1.26M | 371.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.57K | 3.00K | 157.58K | 673.66K | 1.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | -48.20K | -280.40K | -517.44K | -1.59M | -1.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.20K | -280.41K | -517.44K | -1.45M | -1.45M |
| הוצאות הוניות | 0 | 5.00 | 0 | -144.87K | -52.01K |
הנתונים מוצגים ב-USD