מולטיסנסור איי איי הולדינגס (MSAI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.02M | -15.57M | -4.55M | -3.17M | 4.41M |
| רווח נקי | -11.71M | -21.50M | -22.27M | -13.29M | 2.31M |
| פחת והפחתות | 1.30M | 1.14M | 872.00K | 561.00K | 318.00K |
| מס הכנסה נדחה | -47.00K | 62.00K | -72.00K | 1.20M | -505.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.67M | 3.38M | 14.06M | 644.00K | 972.00K |
| שינוי בהון החוזר | 149.00K | -4.86M | -1.89M | 6.00M | 506.00K |
| יתרת לקוחות | -847.00K | 1.56M | -928.00K | -211.00K | 3.55M |
| מלאי | 135.00K | 256.00K | 372.00K | 284.00K | 298.00K |
| יתרת ספקים | -263.00K | -1.48M | -14.00K | 461.00K | 775.00K |
| הון חוזר אחר | 1.12M | -5.20M | -1.32M | 5.46M | -4.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 627.00K | 6.21M | 4.75M | 1.72M | 809.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.61M | -2.67M | -1.51M | -1.60M | -1.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.63M | -2.67M | -1.54M | -1.60M | -1.41M |
| רכישות, נטו | 24.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 30.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 29.58M | 21.59M | 6.56M | 2.05M | -4.04M |
| פירעון חוב | -172.00K | -1.14M | 2.62M | 2.05M | -3.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 30.87M | 22.73M | 6.29M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -1.12M | 0 | -2.34M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.47M | 4.51M | 1.16M | 654.00K | 3.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 19.96M | 3.35M | 501.00K | -2.72M | -1.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.51M | 1.16M | 654.00K | 3.37M | 4.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.47M | 4.51M | 1.16M | 654.00K | 3.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.65M | -18.23M | -6.09M | -4.77M | 3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.02M | -15.57M | -4.55M | -3.17M | 4.41M |
| הוצאות הוניות | -1.63M | -2.67M | -1.54M | -1.60M | -1.41M |
הנתונים מוצגים ב-USD