מארקס (MRX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 667.50M | 1.16B | 735.00M | 225.60M | 470.80M |
| רווח נקי | 307.40M | 295.80M | 141.30M | 98.20M | 56.50M |
| פחת והפחתות | 36.10M | 28.80M | 21.90M | 13.80M | 10.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 43.50M | 29.60M | 20.30M | 16.70M | 1.20M |
| שינוי בהון החוזר | 371.20M | 1.04B | 609.00M | -22.00M | 183.50M |
| יתרת לקוחות | -2.57B | -2.76B | 777.60M | 3.14B | -1.57B |
| מלאי | -422.00M | 127.60M | -127.60M | 44.30M | -71.40M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.36B | 3.67B | -41.00M | -3.21B | 1.82B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -90.70M | -231.10M | -57.50M | 118.90M | 219.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -264.30M | -35.30M | -97.60M | -46.30M | -19.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.80M | -11.70M | -9.00M | -9.40M | -7.30M |
| רכישות, נטו | -241.60M | -11.00M | -90.30M | -36.90M | -12.50M |
| רכישת השקעות | -2.90M | -5.10M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 700.00K | 6.40M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -8.20M | -4.70M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -123.90M | -37.20M | -72.80M | 26.50M | -27.20M |
| פירעון חוב | -24.30M | -8.60M | -11.40M | 43.40M | -7.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 73.10M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -44.10M | -19.80M | -3.10M | -7.90M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -55.50M | -77.10M | -58.30M | -6.60M | -20.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -4.80M | 0 | -2.40M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.80B | 2.56B | 1.48B | 3.25B | 1.33B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.05B | -17.90M | 8.80M | -7.70M | -3.30M |
| שינוי נטו במזומנים | 7.33B | 1.07B | 573.40M | 198.10M | 420.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.47B | 1.48B | 910.10M | 1.33B | 291.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.80B | 2.56B | 1.48B | 3.25B | 1.33B |
| תזרים מזומנים חופשי | 654.40M | 1.14B | 722.90M | 216.20M | 463.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 667.50M | 1.16B | 735.00M | 225.60M | 470.80M |
| הוצאות הוניות | -13.10M | -19.90M | -12.10M | -9.40M | -7.30M |
הנתונים מוצגים ב-USD