מראווי לייף סיינסז הולדינגס (MRVI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -57.57M | 7.47M | 126.22M | 535.98M | 368.57M |
| רווח נקי | -130.77M | -259.62M | -119.03M | 490.66M | 469.25M |
| פחת והפחתות | 60.47M | 56.87M | 48.78M | 38.10M | 24.75M |
| מס הכנסה נדחה | -20.00K | 2.32M | 754.94M | 42.32M | 46.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 49.42M | 34.59M | 18.67M | 10.46M |
| שינוי בהון החוזר | -7.98M | -12.61M | 97.84M | -45.08M | -176.63M |
| יתרת לקוחות | 12.82M | 14.36M | 84.40M | -22.27M | -70.39M |
| מלאי | 8.00M | 377.00K | 649.00K | 9.46M | -21.57M |
| יתרת ספקים | -7.35M | 723.00K | 5.28M | -1.58M | 676.00K |
| הון חוזר אחר | -21.45M | -28.07M | 7.52M | -30.69M | -85.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.73M | 171.10M | -690.90M | -8.70M | -6.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -31.41M | -24.32M | -122.31M | -267.61M | 105.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.15M | -29.66M | -65.55M | -17.09M | -14.85M |
| רכישות, נטו | -18.26M | 0 | -69.62M | -238.35M | 119.96M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.34M | 12.87M | -12.17M | 548.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.50M | -235.71M | -61.09M | -187.50M | -159.05M |
| פירעון חוב | -5.44M | -234.07M | -5.77M | -5.44M | -6.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 2.36M | 1.71M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.08M | -20.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.06M | 443.00K | -55.30M | -184.42M | -154.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 216.89M | 322.40M | 574.96M | 632.14M | 551.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -32.00K | 0 | 0 | 0 | -88.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -105.51M | -252.56M | -57.18M | 80.87M | 315.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 322.40M | 574.96M | 632.14M | 551.27M | 236.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 216.89M | 322.40M | 574.96M | 632.14M | 551.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -70.72M | -22.19M | 60.67M | 518.89M | 353.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -57.57M | 7.47M | 126.22M | 535.98M | 368.57M |
| הוצאות הוניות | -13.15M | -29.66M | -65.55M | -17.09M | -14.85M |
הנתונים מוצגים ב-USD