Marti Technologies (MRT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.78M | -25.08M | -14.87M | -5.47M | -4.04M |
| רווח נקי | -41.45M | -73.88M | -33.81M | -14.25M | -14.47M |
| פחת והפחתות | 3.59M | 8.69M | 10.04M | 9.10M | 5.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 11.28M | 35.66M | 1.99M | 1.66M | 868.76K |
| שינוי בהון החוזר | 4.41M | 868.67K | 1.56M | -1.25M | -1.10M |
| יתרת לקוחות | -300.00K | -15.16K | 186.80K | -210.01K | -191.62K |
| מלאי | 21.00K | 265.10K | 657.57K | -2.10M | -1.75M |
| יתרת ספקים | 2.43M | -1.15M | -777.41K | 1.66M | 2.37M |
| הון חוזר אחר | 2.26M | 1.76M | 1.49M | -596.40K | -1.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.39M | 3.58M | 5.36M | -729.02K | 5.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -542.00K | -1.04M | -4.82M | -8.16M | -22.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -541.00K | -332.35K | -4.74M | -7.99M | -22.83M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | -706.92K | -80.84K | -170.56K | -58.35K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.98M | 11.84M | 28.61M | 11.26M | 43.09M |
| פירעון חוב | 18.18M | 11.93M | 298.18K | 11.26M | 13.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 168.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -368.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -89.97K | 28.31M | 0 | 29.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.81M | 5.15M | 19.42M | 10.50M | 13.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.14K | 0 | 0 | -351.17K | -6.45M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.66M | -14.28M | 8.93M | -2.72M | 9.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.15M | 19.42M | 10.50M | 13.22M | 3.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.81M | 5.15M | 19.42M | 10.50M | 13.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.27M | -26.12M | -19.71M | -13.66M | -26.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.78M | -25.08M | -14.87M | -5.47M | -4.04M |
| הוצאות הוניות | -485.00K | -1.04M | -4.84M | -8.20M | -22.89M |
הנתונים מוצגים ב-USD