מרימד (MRMD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.92 | 1.00 | 1.10 | 1.67 | 1.67 |
| יחס מהיר | 0.34 | 0.38 | 0.41 | 0.85 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.47 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.06 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.26 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.71 | 3.01 | 0.74 | 10.94 | 1.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -95.56M | -93.27M | -93.60M | -74.78M | -50.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.49 | 0.43 | 0.41 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.01 | 1.93 | 1.44 | 1.12 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.66 | 0.59 | 0.53 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.63 | 0.62 | 0.53 | 0.48 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.37 | 3.91 | 3.36 | 2.74 | 2.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0.47 | 0.58 | 0.35 | 0.18 | 2.87 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.19 | -0.28 | 0.42 | 1.64 | 12.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.65 | 2.55 | 1.81 | 0.66 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.15 | 9.66 | 5.87 | 5.87 | 1.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.63% | 36.22% | 39.80% | 44.36% | 47.73% |
| שיעור EBIT | -1.17% | -1.29% | 1.88% | 1.74% | 15.82% |
| שיעור EBITDA | 6.16% | 5.91% | 8.76% | 7.51% | 19.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.93% | -1.29% | 1.84% | 10.15% | 15.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.33% | -6.80% | -2.51% | -4.44% | 14.56% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.13% | -9.06% | -7.70% | -10.79% | 10.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.12% | -9.06% | -7.68% | -10.77% | 10.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 144.29% | 133.35% | 306.55% | 243.04% | 69.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 677.32% | 525.24% | -136.26% | -43.74% | 95.77% |
| תשואה על הנכסים | -7.58% | -7.15% | -5.88% | -8.17% | 8.85% |
| תשואה על ההון העצמי | -29.67% | -27.92% | -19.74% | -22.40% | 22.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.15% | -1.44% | 1.84% | 9.12% | 16.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.09% | -1.38% | 1.70% | 8.92% | 10.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.49% | -8.98% | -7.05% | -9.59% | 10.37% |
| תשואת רווחים | -69.94% | -42.24% | -27.93% | -16.05% | 11.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.49 | 16.01 | 16.89 | 18.61 | 17.80 |
| מחזור זכאים | 8.02 | 6.99 | 7.21 | 9.19 | 10.57 |
| מחזור מלאי | 2.88 | 2.79 | 2.84 | 3.27 | 3.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.68 | 1.58 | 1.48 | 1.46 | 1.73 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.79 | 0.76 | 0.76 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | -39.52 | 63.25 | 12.44 | 7.77 | 7.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.31 | 101.61 | 99.52 | 91.60 | 87.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.87 | 22.79 | 21.60 | 19.62 | 20.50 |
| ימי מלאי | 126.94 | 131.04 | 128.53 | 111.72 | 101.48 |
| ימי אשראי מספקים | 45.50 | 52.22 | 50.62 | 39.74 | 34.52 |
| מחזור תפעולי | 147.81 | 153.84 | 150.14 | 131.33 | 121.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.85 | -0.87 | -1.62 | -0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.95 | 5.90 | 0.53 | 0.39 | 0.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.11 | 6.59 | 0.54 | 0.39 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 38.22% | 19.04% | -13.52% | -12.86% | -4.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.42 | -2.37 | -3.58 | -6.23 | 8.93 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.21 | 0.28 | 0.67 | 0.90 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.66 | 0.71 | 1.40 | 2.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.62 | 5.25 | -7.40 | -7.77 | -22.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.31 | 4.46 | 6.42 | 12.62 | 16.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.04 | -0.15 | 0.13 | 0.03 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.66 | 0.71 | 1.40 | 2.04 |
| מכפיל שווי חברה | 10.30 | 13.29 | 9.02 | 14.81 | 5.71 |
| שווי חברה | 103.84M | 125.49M | 124.73M | 165.34M | 147.90M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.30 | 13.29 | 9.02 | 14.81 | 5.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.79 | 0.79 | 1.11 | 1.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.58 | 19.22 | -21.19 | -12.87 | -27.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.20 | 16.31 | 18.38 | 20.90 | 20.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.11 | 0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.46 | -0.33 | -2.06 | -1.43 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.40 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.04 | 0.04 |
| נטל מס | 1.44 | 1.33 | 3.07 | 2.43 | 0.69 |
| נטל ריבית | 5.39 | 5.25 | -1.33 | -2.55 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.19 | 0.38 | 0.30 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| איכות הרווחים | -0.61 | -0.53 | -0.56 | -0.49 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-USD