Mori Hills Reit Investment Corporation (MRIHF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.38 | 0.35 | 16.86 | 1.00 | 1.03 |
| יחס מהיר | 0.38 | 0.35 | 16.86 | 1.00 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.34 | 16.86 | 0.76 | 0.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.65 | 15.09 | 0.75 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.61 | 0.65 | 0.73 | 0.84 | 0.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -198.69B | -198.72B | -187.89B | -183.68B | -188.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.46 | 0.40 | 0.46 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.94 | 0.93 | 0.80 | 0.92 | 0.94 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.48 | 0.45 | 0.48 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.04 | 2.03 | 2.01 | 2.01 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0.53 | 0.57 | 0.63 | 0.70 | 0.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.14 | 17.64 | 13.36 | 16.69 | 17.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.88 | 0.69 | 0.79 | 0.72 | 0.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 102,098.46 | 100,887.43 | 86,485.56 | 99,535.04 | 100,830.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.39 | 11.36 | 9.40 | 11.00 | 11.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.08% | 53.21% | 100.00% | 67.86% | 68.82% |
| שיעור EBIT | 54.04% | 56.70% | 122.11% | 60.20% | 60.80% |
| שיעור EBITDA | 62.89% | 65.64% | 139.71% | 69.86% | 70.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 53.92% | 56.62% | 61.05% | 61.22% | 61.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 47.41% | 50.59% | 55.60% | 56.53% | 57.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 47.41% | 50.58% | 55.59% | 56.52% | 57.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 47.41% | 50.58% | 55.59% | 56.52% | 57.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.98% | 99.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.93% | 89.34% | 91.06% | 92.35% | 92.30% |
| תשואה על הנכסים | 2.90% | 2.97% | 1.49% | 3.06% | 3.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.89% | 6.02% | 3.00% | 6.15% | 6.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.54% | 3.56% | 1.64% | 3.51% | 3.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.30% | 3.33% | 1.55% | 3.33% | 3.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.14% | 3.21% | 1.61% | 3.30% | 3.34% |
| תשואת רווחים | 5.50% | 4.46% | 2.56% | 4.80% | 4.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 107.31 | 117.16 | 35.56 | 47.46 | 99.92 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 24.35 | 34.56 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 31.69 | 29.49 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.44 | 58.37 | 1.19 | 54.68 | -52.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.40 | 3.12 | 10.26 | -7.30 | 291.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.40 | 3.12 | 10.26 | 7.69 | 3.65 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.16 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 14.99 | 10.56 |
| מחזור תפעולי | 3.40 | 3.12 | 10.26 | 7.69 | 301.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9,088.26 | 9,353.58 | 9,176.82 | 9,347.66 | 9,441.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3,171.76 | -456.90 | 4,560.24 | 8,851.75 | 9,030.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 5,916.50 | 9,810.48 | 4,616.58 | 495.92 | 411.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.35 | -0.05 | 0.50 | 0.95 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.75 | 0.58 | 0.83 | 1.31 | 1.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.54 | 0.95 | 1.99 | 18.85 | 22.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.68 | 0.73 | 1.59 | 0.80 | 0.81 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.76% | -0.31% | 3.63% | 6.45% | 6.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.20 | 22.51 | 39.05 | 20.81 | 21.61 |
| מכפיל מכירות | 8.60 | 11.34 | 21.71 | 11.76 | 12.36 |
| מכפיל הון | 1.07 | 1.35 | 1.17 | 1.28 | 1.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 36.24 | -317.80 | 27.54 | 15.50 | 16.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.68 | 15.52 | 13.69 | 14.68 | 15.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.22 | -0.76 | -13.65 | 2.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.07 | 1.35 | 1.17 | 1.28 | 1.35 |
| מכפיל שווי חברה | 25.06 | 28.64 | 24.94 | 27.83 | 28.68 |
| שווי חברה | 396.72B | 454.07B | 386.28B | 434.62B | 453.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.06 | 28.64 | 24.94 | 27.83 | 28.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 15.76 | 18.80 | 34.84 | 19.45 | 20.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 66.41 | -526.88 | 44.20 | 25.62 | 26.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.18 | 25.74 | 21.97 | 24.26 | 25.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 90,905.53 | 91,360.78 | 91,322.16 | 91,280.93 | 90,874.76 |
| הון עצמי למניה | 107,183.32 | 107,610.70 | 107,316.99 | 107,275.83 | 106,869.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 13,363.64 | 12,807.26 | 5,786.21 | 11,663.18 | 11,702.53 |
| רווח נקי למניה | 6,335.41 | 6,477.69 | 3,216.42 | 6,592.35 | 6,694.44 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.89 | 0.46 | 0.94 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.43 | 1.44 | 1.43 | 1.42 | 1.41 |
הנתונים מוצגים ב-JPY