Morguard (MRCBF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.42 | 0.27 | 0.20 | 0.30 | 0.23 |
| יחס מהיר | 0.42 | 0.27 | 0.20 | 0.11 | 0.23 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.14 | 0.12 | 0.06 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.17 | 0.22 | 0.15 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.19 | 0.17 | 0.28 | 0.17 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.87B | -6.73B | -6.80B | -6.67B | -6.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.50 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.23 | 1.28 | 1.27 | 1.49 | 1.50 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.60 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.69 | 2.70 | 2.74 | 2.99 | 3.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.29 | 0.42 | 0.17 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.11 | 1.93 | 2.05 | 4.76 | 2.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.59 | 4.40 | 4.19 | 4.88 | 4.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 556.88 | 549.60 | 526.10 | 556.13 | 543.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.29 | 10.81 | 9.50 | 15.69 | 10.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.21% | 54.03% | 46.83% | 51.62% | 44.67% |
| שיעור EBIT | 50.90% | 44.18% | 49.32% | 27.64% | 32.00% |
| שיעור EBITDA | 51.39% | 44.79% | 50.31% | 29.52% | 47.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 48.80% | 44.00% | 45.83% | 100.00% | 45.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.35% | 21.40% | 26.94% | 6.64% | 12.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.49% | 15.56% | 23.63% | 6.04% | 10.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.68% | 15.92% | 21.70% | 4.74% | 9.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.95% | 72.74% | 87.71% | 90.92% | 90.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 51.94% | 48.63% | 58.79% | 6.64% | 26.64% |
| תשואה על הנכסים | 1.66% | 1.48% | 2.23% | 0.64% | 1.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.61% | 3.99% | 6.10% | 1.91% | 3.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.87% | 4.68% | 4.81% | 12.79% | 4.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.40% | 3.11% | 3.55% | 7.71% | 3.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.67% | 1.48% | 2.23% | 0.64% | 1.05% |
| תשואת רווחים | 17.13% | 14.09% | 20.83% | 6.42% | 9.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.63 | 11.91 | 20.46 | 20.52 | 13.97 |
| מחזור זכאים | 2.29 | 2.42 | 2.74 | 2.81 | 2.97 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.77 | 10.76 | 10.54 | 3.41 | 3.14 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.16 | -1.17 | -0.93 | -0.97 | -1.16 |
| מחזור המרת מזומנים | -132.91 | -120.36 | -115.60 | 121.52 | -96.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.79 | 30.66 | 17.84 | 17.79 | 26.12 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 233.40 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 159.70 | 151.02 | 133.44 | 129.66 | 122.76 |
| מחזור תפעולי | 26.79 | 30.66 | 17.84 | 251.18 | 26.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 21.34 | 20.04 | 24.38 | 27.32 | 22.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 20.81 | 19.56 | 24.08 | 26.46 | 22.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.53 | 0.48 | 0.30 | 0.61 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 16.04 | 15.69 | 25.68 | 22.69 | 30.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 39.95 | 41.64 | 80.38 | 44.89 | 151.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.19 | 0.24 | 0.24 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.48% | 16.86% | 20.70% | 24.97% | 20.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.84 | 7.10 | 4.80 | 15.58 | 10.15 |
| מכפיל מכירות | 1.08 | 1.10 | 1.13 | 0.94 | 1.11 |
| מכפיל הון | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.41 | 5.93 | 4.83 | 4.00 | 4.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.28 | 5.79 | 4.77 | 3.88 | 4.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.63 | -0.22 | 0.02 | -0.40 | -0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.32 |
| מכפיל שווי חברה | 11.39 | 13.28 | 11.76 | 18.88 | 12.96 |
| שווי חברה | 6.52B | 6.68B | 6.55B | 6.84B | 6.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.39 | 13.28 | 11.76 | 18.88 | 12.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.85 | 5.95 | 5.92 | 5.57 | 6.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.33 | 31.92 | 25.19 | 23.72 | 27.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.60 | 31.16 | 24.87 | 22.98 | 27.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 464.82 | 442.49 | 433.53 | 394.76 | 391.72 |
| הון עצמי למניה | 431.60 | 409.86 | 397.23 | 356.56 | 348.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.26 | 0.20 | 0.29 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 104.30 | 105.01 | 102.51 | 112.66 | 101.09 |
| רווח נקי למניה | 19.28 | 16.34 | 24.23 | 6.80 | 11.08 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.88 | 0.91 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.50 | 0.48 | 0.55 | 0.24 | 0.38 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.11 | 1.20 | 1.10 | 4.02 | 2.25 |
הנתונים מוצגים ב-CAD